ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01 (VTA) Fonds

WKN: A0NFHP ISIN: AT0000A08EG7


197,33CZK
+1,52 % +2,96
Börse
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
20.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Russland
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Vollthesaurierer
Fondsvolumen 26,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A08EG7
WKN A0NFHP
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI RUS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Alexandre Dim..
Auflagedatum 25.02.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8103 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,08 -15,7 % +38,3 %
29,25 -15,4 % +45,4 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Energie
29,2 % Rohstoffe
11,7 % IT-Software (Telekommun..
11,3 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
97,9 % Russland
2,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2495
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in CZK
197,33
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.11.2019 Halbjahresbericht
20.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  35,660 % Energie
  29,240 % Rohstoffe
  11,700 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,300 % Finanzdienstleistungen
  9,170 % Sonstige Konsumgüter
  2,060 % Barmittel
  0,860 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,270 % LUKOIL PJSC
  6,970 % Gazprom PJSC
  6,660 % Yandex NV
  6,430 % Sberbank of Russia PJSC
  5,740 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  5,000 % NLMK PJSC
  4,990 % Magnit PJSC
  4,870 % Rosneft Oil Co PJSC
  4,480 % Inter RAO UES PJSC
  4,400 % Alrosa PJSC
  42,190 % übrige Positionen

Länder

  97,940 % Russland
  2,060 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  79,980 % Russischer Rubel
  13,790 % US Dollar
  4,170 % Pfund Sterling
  2,060 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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