ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01 (VTA) Fonds
WKN: A0NFHP ISIN: AT0000A08EG7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Russland | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 26,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A08EG7 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,47 | +4,1 % | +25,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,8 % | Energie |
| 28,9 % | Rohstoffe |
| 15,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 93,5 % | Russland |
| 3,2 % | Zypern |
| 2,2 % | Kasse |
| 1,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,2228
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
224,30
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 35,770 % | Energie | |
| 28,850 % | Rohstoffe | |
| 15,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,600 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,190 % | Barmittel | |
| 0,540 % | Immobilien | |
| 1,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,880 % | Gazprom PJSC | |
| 8,760 % | LUKOIL PJSC | |
| 7,030 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 6,690 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 5,080 % | Yandex NV | |
| 4,800 % | Rosneft Oil Co PJSC | |
| 4,650 % | Alrosa PJSC | |
| 4,640 % | Novatek PJSC | |
| 4,420 % | Tatneft PJSC | |
| 4,170 % | Magnit PJSC | |
| 40,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,470 % | Russland | |
| 3,200 % | Zypern | |
| 2,190 % | Kasse | |
| 1,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,550 % | Russischer Rubel | |
| 14,270 % | US Dollar | |
| 3,990 % | Pfund Sterling | |
| 2,190 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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