3 Banken Währungsfonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A0NCFN ISIN: AT0000A08AA8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2020 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A08AA8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,64 | -3,9 % | +0,5 % | |||
| 5,16 | -1,0 % | -0,2 % | |||
| 29,70 | +7,0 % | +88,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | Tschechische Republik |
| 12,8 % | Kasse |
| 6,6 % | Österreich |
| 6,0 % | Polen |
| 5,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,22
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens fest- oder variabel verzinste Wertpapiere bzw. rentenähnliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente herangezogen. Für die Veranlagung können alle Anleihensegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, ), alle Währungen sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen. Die Fremdwährungsveranlagungen können auch indirekt über derivative Instrumente dargestellt werden. Die Veranlagung erfolgt vorwiegend in Staatsanleihen aus dem kurzen bzw. mittleren Laufzeitenbereich. Die Fremdwährungsveranlagungen können sowohl direkt über in Nicht-Euro denominierte, verzinsliche Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über standardisierte Derivate bzw. über OTC-Derivate (zB Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, ) erfolgen. Die Fremdwährungsquote kann zwischen 0 vH und 100 vH betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG |
Größte Positionen
| 15,160 % | CZECH REP. 2023 | |
| 5,630 % | Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12... | |
| 5,200 % | Republic of Poland Government Bond 5,2.. | |
| 5,200 % | Malaysia Government Bond 3,659% 15.10... | |
| 4,920 % | Ukraine Government International Bond .. | |
| 4,620 % | Mongolia Government International Bond.. | |
| 4,550 % | Corp Andina de Fomento 1,875% 29.05.2021 | |
| 4,470 % | Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.5-7 UE 1C | |
| 4,240 % | iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF | |
| 4,000 % | Republic of Azerbaijan International B.. | |
| 42,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,980 % | Tschechische Republik | |
| 12,810 % | Kasse | |
| 6,590 % | Österreich | |
| 5,960 % | Polen | |
| 5,800 % | Italien | |
| 5,620 % | Spanien | |
| 5,200 % | Malaysia | |
| 4,920 % | Ukraine | |
| 4,620 % | Mongolei | |
| 4,550 % | Supranational | |
| 4,480 % | Frankreich | |
| 4,000 % | Aserbaidschan | |
| 3,480 % | Schweiz | |
| 3,100 % | Portugal | |
| 1,130 % | Dänemark | |
| 0,950 % | Island | |
| 8,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,810 % | Euro | |
| 15,160 % | Tschechische Kronen | |
| 13,530 % | US Dollar | |
| 12,810 % | Barmittel | |
| 5,200 % | Polnischer Zloty | |
| 5,200 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,480 % | Schweizer Franken | |
| 8,810 % | übrige Währungen |
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