14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
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Fondsvolumen | 16,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07ST2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,66 | +0,7 % | +12,4 % | |||
5,41 | +0,1 % | +3,4 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Rohstoffe |
3,3 % | Konglomerate |
1,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,0 % | Frankreich |
17,5 % | Deutschland |
11,9 % | Schweiz |
7,6 % | Großbritannien |
7,4 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.296,27
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Die eingesetzten Anlageinstrumente werden nach ethischen und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien ausgewählt und betreffend diese Kriterien von einer externen Prüfstelle untersucht und durch einen unabhängigen Beirat überwacht. Die Investitionen des Fonds werden weltweit, jedoch mit Fokus auf Europa inklusive der Schweiz, getätigt. Investitionen in Titel, die nicht auf die Tranchenwährung EUR lauten, sind möglich und müssen nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.spaengler-iqam.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
16,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,480 % | Rohstoffe | |
3,260 % | Konglomerate | |
1,920 % | Industrie | |
1,170 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
64,850 % | übrige Bestandteile |
5,370 % | European Investment Bank 1,5% 02.08.2024 | |
4,440 % | Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.2023 | |
4,350 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75.. | |
4,350 % | Anglian Water Services Financing PLC 4.. | |
3,990 % | L'Oreal SA | |
3,480 % | Siegfried Holding AG | |
3,340 % | Johnson & Johnson 2,45% 01.03.2026 | |
3,280 % | HSBC Holdings PLC 3% 30.06.2025 | |
3,280 % | Straumann Holding AG | |
3,270 % | Essilor International SA 2,375% 09.04... | |
60,850 % | übrige Positionen |
22,970 % | Frankreich | |
17,520 % | Deutschland | |
11,860 % | Schweiz | |
7,630 % | Großbritannien | |
7,410 % | Österreich | |
6,240 % | Supranational | |
6,040 % | USA | |
5,810 % | Niederlande | |
4,350 % | Italien | |
3,090 % | Luxemburg | |
1,990 % | Schweden | |
1,520 % | Polen | |
0,980 % | Japan | |
0,810 % | Irland | |
1,780 % | übrige Länder |
63,150 % | Euro | |
21,050 % | Schweizer Franken | |
9,840 % | US Dollar | |
4,350 % | Pfund Sterling | |
0,980 % | Japanische Yen | |
0,630 % | Schwedische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |