Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 11,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07ST2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,60 | -8,4 % | -4,0 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Frankreich |
20,0 % | Deutschland |
13,1 % | USA |
9,7 % | Luxemburg |
9,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.106,65
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hautpsächlich festverzinslichen Staatsund/ oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden für den Investmentfonds ökologische, soziale und ethische Anleihen weltweiter Emittenten erworben (Staaten, Untenrehmen, Internationale Organisationen), wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erfolgt. Mindestens 60% der Einzeltitel haben ein Mindestrating von BBB-. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
3,460 % | WENDEL SE 15-27 | |
3,250 % | PROCTER GAMBLE 18/28 | |
3,240 % | COBA 18/28 S.904 | |
3,200 % | DT. BAHN FIN. 19/28 MTN | |
3,190 % | ERSTE GR.BK. 20/27 MTN | |
3,040 % | TELENOR 20/28 MTN | |
2,840 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,660 % | TELIA COMPANY AB 12/27MTN | |
2,630 % | TERNA R.E.N. 17/27 MTN | |
2,540 % | AT + T 18/26 | |
69,950 % | übrige Positionen |
21,510 % | Frankreich | |
20,020 % | Deutschland | |
13,120 % | USA | |
9,680 % | Luxemburg | |
9,250 % | Niederlande | |
8,190 % | Schweden | |
5,320 % | Irland | |
4,770 % | Norwegen | |
3,190 % | Österreich | |
2,630 % | Italien | |
1,500 % | Taiwan | |
0,820 % | Japan | |
0,000 % | übrige Länder |
94,770 % | Euro | |
5,230 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |