Excellent ESG Global Bond Fund (T) Fonds
WKN: A0M8N5 ISIN: AT0000A07ST2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A07ST2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,97 | +0,3 % | -0,6 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | Frankreich |
| 18,1 % | Deutschland |
| 10,5 % | USA |
| 10,0 % | Schweden |
| 9,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.125,20
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hauptsächlich festverzinslichen Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens ökologische, soziale und ethische Anleihen weltweiter Emittenten erworben (Staaten, Unternehmen, Internationale Organisationen), wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erfolgt. Bis zu 40 % des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die den ökologischen, sozialen und ethischen Maßstäben genügen. Mindestens 60 % der Einzeltitel haben ein Mindestrating von BBB-. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 4,230 % | WENDEL SE 15-27 | |
| 3,740 % | TELENOR 20/28 MTN | |
| 3,430 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
| 3,210 % | TERNA R.E.N. 17/27 MTN | |
| 3,190 % | TELIA COMPANY AB 12/27MTN | |
| 3,180 % | FRES.FIN.IRE 21/28 MTN | |
| 3,110 % | VIVENDI 19/25 MTN | |
| 3,080 % | AT + T 18/26 | |
| 3,060 % | ESSITY 17/27 MTN | |
| 3,030 % | CAPGEMINI 18-28 | |
| 66,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,010 % | Frankreich | |
| 18,060 % | Deutschland | |
| 10,470 % | USA | |
| 9,990 % | Schweden | |
| 9,280 % | Niederlande | |
| 6,880 % | Luxemburg | |
| 6,610 % | Irland | |
| 5,860 % | Norwegen | |
| 3,210 % | Italien | |
| 2,940 % | Österreich | |
| 1,010 % | Japan | |
| 1,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,310 % | Euro | |
| 1,690 % | übrige Währungen |
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