Raiffeisen 902 Treasury Zero II - EUR ACC Fonds

WKN: A0M5MH ISIN: AT0000A06QE0


156,81EUR
+0,11 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 305,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A06QE0
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 05.11.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,85 +3,9 % +10,8 %
2,69 +1,4 % -4,4 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,3 % Frankreich
24,5 % Italien
19,0 % Spanien
6,6 % Belgien
5,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,81
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Raiffeisen 902 - Treasury Zero II ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert ausschließlich in EUR denominierte Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente, die von folgenden EU-Mitgliedsstaaten begeben werden (= Zone A): Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Großbritannien, Slowakei, Spanien, Schweden sowie in absichernde Derivate und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Da der Investmentfonds sein gesamtes Fondsvermögen im oben erwähnten Investmentuniversum (so genannte 'Null-Gewichtung') veranlagt, gilt der Fonds als solcher als ein Investment in ein 'Null-Gewichtungs'-Instrument. Es dürfen grundsätzlich bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente sowie bis zu 49 % des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  2,780 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30
  2,020 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24
  1,950 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24
  1,420 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26
  1,400 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27
  1,340 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26
  1,240 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/..
  1,200 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40
  1,100 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36
  1,070 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 08/..
  84,480 % übrige Positionen

Länder

  27,290 % Frankreich
  24,470 % Italien
  19,000 % Spanien
  6,610 % Belgien
  5,740 % Niederlande
  4,730 % Österreich
  12,160 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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