22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2020 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 305,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A06QE0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,85 | +3,9 % | +10,8 % | |||
2,69 | +1,4 % | -4,4 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,3 % | Frankreich |
24,5 % | Italien |
19,0 % | Spanien |
6,6 % | Belgien |
5,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
156,81
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Raiffeisen 902 - Treasury Zero II ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert ausschließlich in EUR denominierte Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente, die von folgenden EU-Mitgliedsstaaten begeben werden (= Zone A): Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Großbritannien, Slowakei, Spanien, Schweden sowie in absichernde Derivate und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Da der Investmentfonds sein gesamtes Fondsvermögen im oben erwähnten Investmentuniversum (so genannte 'Null-Gewichtung') veranlagt, gilt der Fonds als solcher als ein Investment in ein 'Null-Gewichtungs'-Instrument. Es dürfen grundsätzlich bis zu 49 % des Fondsvermögens Geldmarktinstrumente sowie bis zu 49 % des Fondsvermögens Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
2,780 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30 | |
2,020 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24 | |
1,950 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24 | |
1,420 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26 | |
1,400 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27 | |
1,340 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26 | |
1,240 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/.. | |
1,200 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40 | |
1,100 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36 | |
1,070 % | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 08/.. | |
84,480 % | übrige Positionen |
27,290 % | Frankreich | |
24,470 % | Italien | |
19,000 % | Spanien | |
6,610 % | Belgien | |
5,740 % | Niederlande | |
4,730 % | Österreich | |
12,160 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |