ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 (A) Fonds

WKN: A0MX0U ISIN: AT0000A05S97


7,63EUR
+0,26 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.12.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Russland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.21   0,18 EUR)
Fondsvolumen 30,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A05S97
Portrait

(E)
--

Benchmark MSCI RUS..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Alexandre Dim..
Auflagedatum 01.08.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7984 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,90 +31,4 % +56,1 %
11,15 +29,3 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,5 % Energie
27,4 % Rohstoffe
15,3 % Finanzdienstleistungen
9,7 % IT-Software (Telekommun..
8,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
94,4 % Russland
3,3 % Zypern
0,8 % Kasse
1,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,63
03.12.21 08:00 -- 2

Strategie

Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  35,520 % Energie
  27,380 % Rohstoffe
  15,280 % Finanzdienstleistungen
  9,710 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,780 % Sonstige Konsumgüter
  1,020 % Immobilien
  0,850 % Barmittel
  1,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,420 % LUKOIL PJSC
  8,690 % Gazprom PJSC
  6,850 % Sberbank of Russia PJSC
  6,500 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  5,140 % Magnit PJSC
  4,920 % Rosneft Oil Co PJSC
  4,800 % Yandex NV
  4,640 % Novatek PJSC
  4,570 % Alrosa PJSC
  4,490 % Tatneft PJSC
  39,980 % übrige Positionen

Länder

  94,410 % Russland
  3,280 % Zypern
  0,850 % Kasse
  1,460 % übrige Länder

Währungen

  81,350 % Russischer Rubel
  14,310 % US Dollar
  3,490 % Pfund Sterling
  0,850 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.