20.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2019 | Halbjahresbericht |
20.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Russland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 32,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A05S97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
35,69 | -10,0 % | +101,7 % | |||
30,15 | -8,9 % | +123,6 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
36,7 % | Energie |
28,6 % | Rohstoffe |
11,6 % | Finanzdienstleistungen |
10,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
97,9 % | Russland |
1,6 % | Kasse |
0,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
6,67
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15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
36,740 % | Energie | |
28,600 % | Rohstoffe | |
11,610 % | Finanzdienstleistungen | |
10,730 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
9,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,570 % | Barmittel | |
0,740 % | Immobilien | |
0,480 % | übrige Bestandteile |
9,030 % | Gazprom PJSC | |
9,000 % | LUKOIL PJSC | |
6,940 % | Sberbank of Russia PJSC | |
6,450 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
6,390 % | Yandex NV | |
4,740 % | Magnit PJSC | |
4,630 % | Alrosa PJSC | |
4,620 % | Novatek PJSC | |
4,520 % | Severstal PJSC | |
4,180 % | NLMK PJSC | |
39,500 % | übrige Positionen |
97,940 % | Russland | |
1,570 % | Kasse | |
0,490 % | übrige Länder |
82,070 % | Russischer Rubel | |
12,580 % | US Dollar | |
3,780 % | Pfund Sterling | |
1,570 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |