ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T) Fonds
WKN: A0MX0S ISIN: AT0000A05S71
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A05S71 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,77 | -7,1 % | -8,6 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,1 % | Industrie |
| 26,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,0 % | Rohstoffe |
| 9,6 % | Energie |
| 8,7 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | China |
| 18,1 % | Indien |
| 15,6 % | Südkorea |
| 9,9 % | Hong Kong |
| 9,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,16
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 41,100 % | Industrie | |
| 26,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,010 % | Rohstoffe | |
| 9,590 % | Energie | |
| 8,740 % | Versorger | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 0,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,220 % | Sonstige Konsumgüter |
Größte Positionen
| 5,940 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,070 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 3,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,440 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 3,430 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,200 % | HINDALCO INDS DEMAT IR 1 | |
| 3,090 % | SAMSUNG SDI CO. SW 5000 | |
| 2,820 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 2,590 % | SANY HEAVY EQP.HL.CO.REGS | |
| 64,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,960 % | China | |
| 18,080 % | Indien | |
| 15,570 % | Südkorea | |
| 9,900 % | Hong Kong | |
| 9,690 % | Taiwan | |
| 4,620 % | Singapur | |
| 4,510 % | Thailand | |
| 1,190 % | Philippinen | |
| 0,980 % | Indonesien | |
| 0,800 % | Malaysia | |
| 0,590 % | Kasse | |
| 0,110 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 23,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 19,540 % | Hongkong-Dollar | |
| 18,080 % | Indische Rupie | |
| 15,570 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,510 % | Thailändischer Baht | |
| 4,160 % | Singapur-Dollar | |
| 1,490 % | US Dollar | |
| 1,190 % | Philippinischer Peso | |
| 0,980 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,790 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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