ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T) Fonds

WKN: A0MX0S ISIN: AT0000A05S71


6,16 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A05S71
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Gabriela Tinti
Auflagedatum 18.06.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7973 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,77 -7,1 % -8,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,1 % Industrie
26,4 % Informationstechnologie..
13,0 % Rohstoffe
9,6 % Energie
8,7 % Versorger
Nach Ländern
34,0 % China
18,1 % Indien
15,6 % Südkorea
9,9 % Hong Kong
9,7 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,16
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  41,100 % Industrie
  26,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,010 % Rohstoffe
  9,590 % Energie
  8,740 % Versorger
  0,590 % Barmittel
  0,330 % Finanzdienstleistungen
  0,220 % Sonstige Konsumgüter

Größte Positionen

  5,940 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,070 % CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
  3,710 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,710 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,440 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
  3,430 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  3,200 % HINDALCO INDS DEMAT IR 1
  3,090 % SAMSUNG SDI CO. SW 5000
  2,820 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  2,590 % SANY HEAVY EQP.HL.CO.REGS
  64,000 % übrige Positionen

Länder

  33,960 % China
  18,080 % Indien
  15,570 % Südkorea
  9,900 % Hong Kong
  9,690 % Taiwan
  4,620 % Singapur
  4,510 % Thailand
  1,190 % Philippinen
  0,980 % Indonesien
  0,800 % Malaysia
  0,590 % Kasse
  0,110 % Kayman Inseln

Währungen

  23,410 % Chinesischer Renminbi Yuan
  19,540 % Hongkong-Dollar
  18,080 % Indische Rupie
  15,570 % Südkoreanischer Won
  9,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,510 % Thailändischer Baht
  4,160 % Singapur-Dollar
  1,490 % US Dollar
  1,190 % Philippinischer Peso
  0,980 % Indonesische Rupiah
  0,790 % Malaysische Ringgit
  0,590 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.