ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A) Fonds
WKN: A0MX0R ISIN: AT0000A05S63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWB | ||
| ISIN | AT0000A05S63 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,17 | +21,7 % | +13,7 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,9 % | Industrie |
| 27,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 14,5 % | Energie |
| 9,6 % | Rohstoffe |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 36,4 % | China |
| 19,8 % | Südkorea |
| 13,8 % | Indien |
| 13,6 % | Hong Kong |
| 7,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,76
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 33,920 % | Industrie | |
| 27,040 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 14,480 % | Energie | |
| 9,610 % | Rohstoffe | |
| 4,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,270 % | Konglomerate | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 1,850 % | Versorger | |
| 1,150 % | Immobilien | |
| 0,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,320 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 5,230 % | Techtronic Industries Co Ltd | |
| 4,070 % | Contemporary Amperex Technology | |
| 3,570 % | Reliance Industries Ltd | |
| 3,280 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 3,140 % | Samsung SDI Co Ltd | |
| 2,960 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 2,440 % | Hindalco Industries Ltd | |
| 2,390 % | Infosys Ltd | |
| 2,250 % | Hong Kong & China Gas Co Ltd | |
| 65,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,350 % | China | |
| 19,830 % | Südkorea | |
| 13,830 % | Indien | |
| 13,550 % | Hong Kong | |
| 7,720 % | Taiwan | |
| 3,080 % | Thailand | |
| 2,250 % | Kasse | |
| 1,840 % | Singapur | |
| 0,820 % | Philippinen | |
| 0,650 % | Indonesien | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,020 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,910 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,830 % | Indische Rupie | |
| 11,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,080 % | Thailändischer Baht | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 1,930 % | US Dollar | |
| 1,400 % | Singapur-Dollar | |
| 0,820 % | Philippinischer Peso | |
| 0,650 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,450 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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