Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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Fondsvolumen | 4,78 Mio. EUR | ||
Symbol | FP8G | ||
ISIN | AT0000991922 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,63 | -4,6 % | -7,1 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Industrie |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,5 % | Rohstoffe |
8,2 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
63,7 % | Japan |
27,1 % | Australien |
6,2 % | Hong Kong |
1,7 % | Singapur |
1,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 144,751 |
146,531 |
24.03.23 | 21:58 | 2.756 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
146,55
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
145,238
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
144,05
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Berlin |
143,83
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 2 |
Frankfurt |
145,08
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
Hamburg |
143,69
|
24.03.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
145,957
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
145,395
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,230 % | Industrie | |
14,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,490 % | Rohstoffe | |
8,200 % | Immobilien | |
5,470 % | Finanzdienstleistungen | |
5,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,210 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,410 % | HAKUHODO DY HLDGS INC. | |
2,380 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
2,280 % | XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 | |
2,240 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,230 % | FANUC CORP. | |
2,210 % | IDP EDUCATION LTD. | |
2,200 % | YASKAWA EL. CORP. | |
2,170 % | MIRVAC GROUP UTS | |
2,170 % | REA GROUP LTD. | |
2,140 % | SUMCO CORP. | |
77,570 % | übrige Positionen |
63,740 % | Japan | |
27,110 % | Australien | |
6,240 % | Hong Kong | |
1,700 % | Singapur | |
1,210 % | Kasse |
63,740 % | Japanische Yen | |
27,110 % | Australische Dollar | |
6,240 % | Hongkong-Dollar | |
1,700 % | Singapur-Dollar | |
1,210 % | übrige Währungen |