Klassik Anleihen - R EUR DIS Fonds

WKN: 974572 ISIN: AT0000961016


77,72EUR
+0,13 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
13.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.06.20   0,77 EUR)
Fondsvolumen 22,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000961016
WKN 974572
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 30.05.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,70 +0,4 % +4,6 %
3,13 +0,4 % +3,6 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,5 % Frankreich
18,7 % Italien
15,6 % Spanien
11,0 % Deutschland
6,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,72
30.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Klassik Anleihen (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51%des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49%des Fondsvermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens inWertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Strategie

Der Klassik Anleihen (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51%des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49%des Fondsvermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens inWertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
13.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  2,290 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/..
  2,270 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/..
  2,150 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 8 1/2 04/25/23
  1,930 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03..
  1,910 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/2 07/..
  1,840 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/3..
  1,840 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/..
  1,760 % BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12..
  1,740 % BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/11/25
  1,620 % FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
  80,650 % übrige Positionen

Länder

  28,530 % Frankreich
  18,660 % Italien
  15,580 % Spanien
  11,040 % Deutschland
  6,170 % Österreich
  4,340 % Niederlande
  15,680 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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