24.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
15.09.2019 | Jahresbericht |
15.03.2020 | Halbjahresbericht |
13.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 43,19 Mio. EUR | ||
Symbol | FH6A | ||
ISIN | AT0000838602 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,88 | -0,9 % | -2,0 % | |||
2,58 | -3,2 % | -6,4 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Italien |
14,2 % | Irland |
13,3 % | Frankreich |
13,2 % | Belgien |
12,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 6,7633 |
6,7971 |
15.01.21 | 20:01 | 13 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,78
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
6,784
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
Düsseldorf |
6,755
|
15.01.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
Frankfurt |
6,755
|
15.01.21 | 16:50 | 0 | 9 | |
München |
6,78
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
Berlin |
6,76
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
Tradegate |
6,769
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 | |
Hamburg |
6,765
|
15.01.21 | 08:04 | 0 | 1 |
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche Euro-Wertpapiere sowie Euro- Wertpapiere, deren Verzinsung sich an kurzfristigen Zinssätzen bemisst (Floater), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vora.. |
8,480 % | Kingdom of Belgium Government Bond 4,2.. | |
8,300 % | Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022 | |
7,510 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
6,190 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
5,860 % | Ireland Government Bond 0% 18.10.2022 | |
4,920 % | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05... | |
4,890 % | Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023 | |
4,840 % | Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.. | |
4,670 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
4,660 % | Netherlands Government Bond 0% 15.01.2.. | |
39,680 % | übrige Positionen |
14,260 % | Italien | |
14,160 % | Irland | |
13,310 % | Frankreich | |
13,230 % | Belgien | |
12,140 % | Deutschland | |
12,100 % | Niederlande | |
10,100 % | Spanien | |
10,050 % | Österreich | |
3,020 % | Kasse |
96,980 % | Euro | |
3,020 % | Barmittel |