3 Banken Short Term Eurobond-Mix - EUR DIS Fonds
WKN: 989697 ISIN: AT0000838602
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 15.09.2019 | Jahresbericht |
| 15.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 45,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH6A | ||
| ISIN | AT0000838602 | ||
| WKN | 989697 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,86 | -0,9 % | -1,9 % | |||
| 0,57 | -0,8 % | -3,5 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,3 % | Österreich |
| 13,7 % | Deutschland |
| 13,3 % | Irland |
| 12,6 % | Frankreich |
| 12,5 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 6,78 |
6,80 |
23.10.20 | 09:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,80
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
6,775
|
23.10.20 | 13:45 | 0 | 12 | |
| gettex |
6,80
|
23.10.20 | 14:02 | 0 | 6 | |
| München |
6,79
|
23.10.20 | 11:40 | 0 | 5 | |
| Berlin |
6,78
|
23.10.20 | 11:41 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
6,774
|
23.10.20 | 11:10 | 0 | 4 | |
| Tradegate |
6,789
|
22.10.20 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
6,785
|
23.10.20 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche Euro-Wertpapiere sowie Euro- Wertpapiere, deren Verzinsung sich an kurzfristigen Zinssätzen bemisst (Floater), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche Euro-Wertpapiere sowie Euro- Wertpapiere, deren Verzinsung sich an kurzfristigen Zinssätzen bemisst (Floater), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 15.09.2019 | Jahresbericht |
| 15.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Bank für Tirol und Vora.. |
Größte Positionen
| 8,000 % | Kingdom of Belgium Government Bond 4,2.. | |
| 7,820 % | Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022 | |
| 7,090 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 6,810 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 5,840 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 5,520 % | Ireland Government Bond 0% 18.10.2022 | |
| 4,650 % | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05... | |
| 4,610 % | Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023 | |
| 4,570 % | Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.. | |
| 4,490 % | Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.. | |
| 40,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,320 % | Österreich | |
| 13,700 % | Deutschland | |
| 13,340 % | Irland | |
| 12,550 % | Frankreich | |
| 12,480 % | Belgien | |
| 11,410 % | Niederlande | |
| 11,220 % | Italien | |
| 7,200 % | Spanien | |
| 1,780 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,220 % | Euro | |
| 1,780 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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