Value Cash Flow - USD DIS Fonds

WKN: 987233 ISIN: AT0000835004


22,3745EUR
+0,21 % +0,0464
Börse
Stand 02.07.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2019 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
08.06.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.19   0,89 USD)
Fondsvolumen 243,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000835004
WKN 987233
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Muzinich & Co..
Auflagedatum 30.06.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 -3,1 % --
9,00 -3,7 % -0,1 %
29,13 +4,3 % +42,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,2 % USA
7,3 % Kasse
6,7 % Frankreich
6,4 % Niederlande
5,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,3745
02.07.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
25,14
02.07.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Gründen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens zulässig, Derivate zu spekulativen Gründen werden derzeit im Rahmen der Anlagepolitik nicht erworben.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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