IQAM Bond USD FlexD - R ACC Fonds

WKN: 989034 ISIN: AT0000817986


158,58EUR
-0,24 % -0,38
Börse
Stand 23.10.20 - 19:01:51 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
13.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,77 Mio. USD
Symbol FP8A
ISIN AT0000817986
WKN 989034
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 02.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6006 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,64 -4,7 % -0,1 %
5,57 -0,1 % +3,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
59,9 % USA
9,9 % Niederlande
7,0 % Kanada
6,5 % Ungarn
6,0 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
157,88
160,24
23.10.20 21:01 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,4276
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
188,63
23.10.20 08:00 -- 1
gettex
159,71
23.10.20 21:17 0 19
München
159,71
23.10.20 19:01 0 14
Berlin
158,58
23.10.20 19:01 0 14
Hamburg
158,81
23.10.20 08:05 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
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31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
13.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.spaengler-iqam.at
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  59,880 % USA
  9,890 % Niederlande
  6,960 % Kanada
  6,480 % Ungarn
  5,970 % Rumänien
  5,550 % Österreich
  4,610 % Deutschland
  0,650 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,350 % US Dollar
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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