IQAM Bond USD FlexD - R ACC Fonds

WKN: 989034 ISIN: AT0000817986


161,76EUR
-0,02 % -0,03
Börse
Stand 26.01.22 - 17:08:50 Uhr
(E)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2021 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
15.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mio. USD
Symbol FP8A
ISIN AT0000817986
Portrait

(E)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 02.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6006 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 +5,3 % -1,6 %
4,29 -2,6 % +19,1 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,1 % USA
8,3 % Kanada
7,2 % Ungarn
6,7 % Rumänien
5,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
161,894
164,322
26.01.22 21:55 289
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,5144
26.01.22 08:00 -- 3
Fondsges. in USD
183,36
26.01.22 08:00 -- 3
gettex
162,047
26.01.22 21:47 0 49
Berlin
161,76
26.01.22 17:08 0 7
München
161,79
26.01.22 17:08 0 7
Hamburg
161,52
26.01.22 08:15 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  16,480 % 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
  13,650 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  13,500 % United States Treasury Note/Bond 2,5% ..
  8,350 % MANITOBA (PROVINCE OF)
  7,250 % TREASURY NOTE (OTR)
  7,210 % Hungary Government International Bond ..
  6,720 % Romanian Government International Bond..
  6,680 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  6,320 % US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
  5,300 % KFW 2% 04.10.2022
  8,540 % übrige Positionen

Länder

  71,070 % USA
  8,350 % Kanada
  7,210 % Ungarn
  6,720 % Rumänien
  5,300 % Deutschland
  1,350 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,650 % US Dollar
  1,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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