14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 1,59 Mio. USD | ||
Symbol | FP8A | ||
ISIN | AT0000817986 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,87 | -7,0 % | -2,9 % | |||
5,34 | -2,5 % | -1,8 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
60,3 % | USA |
9,9 % | Niederlande |
7,0 % | Kanada |
6,3 % | Ungarn |
6,0 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 154,352 |
156,667 |
15.01.21 | 21:37 | 273 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
155,4367
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
187,87
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
154,80
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
München |
154,67
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
Berlin |
154,73
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
Hamburg |
153,54
|
15.01.21 | 08:08 | 0 | 2 |
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.spaengler-iqam.at |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,060 % | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | |
12,210 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
11,830 % | United States Treasury Note/Bond 2,5% .. | |
10,300 % | United States Treasury Note/Bond 2,5% .. | |
9,900 % | Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 23... | |
6,960 % | Province of Manitoba Canada 2,05% 30.1.. | |
6,340 % | Hungary Government International Bond .. | |
6,010 % | Romanian Government International Bond.. | |
5,780 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
5,560 % | Oesterreichische Kontrollbank AG 1,5% .. | |
10,050 % | übrige Positionen |
60,340 % | USA | |
9,900 % | Niederlande | |
6,960 % | Kanada | |
6,340 % | Ungarn | |
6,010 % | Rumänien | |
5,560 % | Österreich | |
4,610 % | Deutschland | |
0,280 % | Kasse |
99,720 % | US Dollar | |
0,280 % | übrige Währungen |