Macquarie MS Bonds Emerging Markets - EUR ACC Fonds

WKN: 575757 ISIN: AT0000817846


246,87EUR
-0,58 % -1,45
Börse
Stand 26.02.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,47 Mio. EUR
Symbol D5X7
ISIN AT0000817846
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager MACQUARIE
Auflagedatum 18.08.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,50 -2,9 % --
7,46 -6,6 % +2,8 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,7 % Mexiko
6,0 % Kasse
4,6 % Katar
4,3 % Indonesien
4,2 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
243,218
248,082
26.02.21 20:01 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
245,65
26.02.21 08:00 -- 1
gettex
246,87
26.02.21 21:47 0 45
Düsseldorf
244,44
26.02.21 19:41 0 21
Berlin
244,43
26.02.21 15:16 0 5
München
246,87
26.02.21 15:15 0 5

Strategie

Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,570 % Mexico Government International Bond 3..
  2,340 % 4.817 % QATAR 19/49 SR S
  2,260 % Chile Government International Bond 3,..
  1,970 % BRAZIL 20/30
  1,910 % 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2..
  1,880 % 4.375% KAZTRANSGAS JSC (FIXED) 09/2027
  1,710 % 2.252% REPUBLIC OF PANAMA (FIXED) 09/2..
  1,570 % 4.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 09/2..
  1,490 % 3.850% REPUBLIC OF INDONESIA (FIXED) 1..
  1,430 % 4.375 % URUGUAY 19/31 SR
  80,870 % übrige Positionen

Länder

  6,680 % Mexiko
  5,970 % Kasse
  4,570 % Katar
  4,340 % Indonesien
  4,210 % Panama
  4,030 % Ägypten
  3,760 % Chile
  2,590 % Uruguay
  2,580 % Ukraine
  2,550 % Russland
  2,480 % Brasilien
  2,360 % Türkei
  2,310 % Dominikanische Republik
  2,140 % Kolumbien
  1,980 % Peru
  1,920 % Niederlande
  1,850 % Rumänien
  1,640 % Kasachstan
  1,580 % Nigeria
  1,530 % Paraguay
  1,510 % Saudi-Arabien
  1,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,310 % Cayman Inseln
  1,260 % Oman
  1,150 % Malaysia
  1,140 % Philippinen
  1,070 % Ghana
  0,970 % Cote d'Ivoire
  0,960 % Bahrein
  0,960 % Supranational
  0,930 % Südafrika
  0,810 % Ecuador
  0,760 % Sri Lanka
  0,760 % Gabun
  0,750 % Aserbaidschan
  0,750 % El Salvador
  0,730 % Bermuda
  0,730 % Angola
  0,650 % Argentinien
  0,600 % Guatemala
  0,590 % Kenia
  0,550 % Jordanien
  0,440 % Honduras
  0,430 % Senegal
  0,420 % Trinidad u. Tobago
  0,360 % Irland
  0,270 % Marokko
  0,180 % Israel
  16,540 % übrige Länder

Währungen

  97,480 % Euro
  2,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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