Musterdepot B2B

Macquarie MS Bonds Emerging Markets - EUR ACC Fonds

WKN: 575757 ISIN: AT0000817846

242,98EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 30.10.20 - 11:47:00 Uhr
(B)
Realtime
Kauf/VerkaufLiveTrading

Musterdepot Fonds-Analyzer
Kauf/VerkaufLiveTrading

Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2018 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,21 Mio. EUR
Symbol D5X7
ISIN AT0000817846
WKN 575757
Zielmarktkriterien
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager MACQUARIE
Auflagedatum 18.08.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,51 -0,8 % --
9,13 -6,1 % -5,4 %
29,25 +2,6 % +48,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,0 % Kasse
4,7 % Katar
4,3 % Mexiko
3,5 % Ägypten
3,3 % Indonesien
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
240,58
242,98
 30.10.20 10:25 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
241,78
 29.10.20 08:00 -- 1
Berlin
240,58
 30.10.20 11:58 0 9
München
242,98
 30.10.20 11:57 0 9
Düsseldorf
240,58
 30.10.20 11:45 0 8
gettex
242,98
 30.10.20 11:47 0 1

Strategie

Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Portrait

Strategie

Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2018 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
01.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,160 % 4.375% KAZTRANSGAS JSC (FIXED) 09/2027
  1,720 % 4.817 % QATAR 19/49 SR S
  1,450 % 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2..
  1,400 % Uruguay Government International Bond ..
  1,390 % 2.783% REPUBLIC OF PERU (FIXED) 01/2031
  1,350 % KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19.0..
  1,310 % Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (..
  1,300 % Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% ..
  1,230 % 4.375 % URUGUAY 19/31 SR
  1,150 % Egypt Government International Bond 6,..
  85,540 % übrige Positionen

Länder

  5,020 % Kasse
  4,700 % Katar
  4,340 % Mexiko
  3,550 % Ägypten
  3,300 % Indonesien
  2,850 % Dominikanische Republik
  2,660 % Russland
  2,630 % Uruguay
  2,500 % Türkei
  2,340 % Chile
  2,310 % Panama
  2,300 % Niederlande
  2,280 % Peru
  2,190 % Hong Kong
  2,110 % Saudi-Arabien
  2,090 % Sri Lanka
  2,060 % Ukraine
  2,030 % Paraguay
  1,860 % Ecuador
  1,850 % Nigeria
  1,820 % Oman
  1,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,730 % Kolumbien
  1,580 % Rumänien
  1,530 % Cayman Inseln
  1,520 % Südafrika
  1,520 % Bahrein
  1,500 % Ghana
  1,380 % Malaysia
  1,360 % Philippinen
  1,350 % Kasachstan
  1,270 % Brasilien
  1,210 % El Salvador
  1,020 % Pakistan
  0,880 % Angola
  0,870 % Bermuda
  0,850 % Aserbaidschan
  0,800 % Jordanien
  0,710 % Guatemala
  0,670 % Cote d'Ivoire
  0,620 % Kenia
  0,580 % Irak
  0,540 % Jamaika
  0,510 % Honduras
  0,460 % Trinidad u. Tobago
  0,450 % Israel
  0,440 % Irland
  0,400 % Libanon
  0,390 % Kamerun
  0,350 % Albanien
  0,330 % Gabun
  0,310 % Großbritannien
  0,310 % Marokko
  0,280 % Supranational
  0,270 % Bahamas
  0,250 % Äthiopien
  0,230 % Senegal
  0,210 % Tunesien
  0,210 % Mauritius
  0,180 % Costa Rica
  0,160 % Argentinien
  0,160 % Tadschikistan
  0,160 % Mosambik
  11,860 % übrige Länder

Währungen

  98,150 % Euro
  1,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.