29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 98,47 Mio. EUR | ||
Symbol | D5X7 | ||
ISIN | AT0000817846 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,50 | -2,9 % | -- | |||
7,46 | -6,6 % | +2,8 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,7 % | Mexiko |
6,0 % | Kasse |
4,6 % | Katar |
4,3 % | Indonesien |
4,2 % | Panama |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 243,218 |
248,082 |
26.02.21 | 20:01 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
245,65
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
246,87
|
26.02.21 | 21:47 | 0 | 45 | |
Düsseldorf |
244,44
|
26.02.21 | 19:41 | 0 | 21 | |
Berlin |
244,43
|
26.02.21 | 15:16 | 0 | 5 | |
München |
246,87
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 5 |
Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,570 % | Mexico Government International Bond 3.. | |
2,340 % | 4.817 % QATAR 19/49 SR S | |
2,260 % | Chile Government International Bond 3,.. | |
1,970 % | BRAZIL 20/30 | |
1,910 % | 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2.. | |
1,880 % | 4.375% KAZTRANSGAS JSC (FIXED) 09/2027 | |
1,710 % | 2.252% REPUBLIC OF PANAMA (FIXED) 09/2.. | |
1,570 % | 4.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 09/2.. | |
1,490 % | 3.850% REPUBLIC OF INDONESIA (FIXED) 1.. | |
1,430 % | 4.375 % URUGUAY 19/31 SR | |
80,870 % | übrige Positionen |
6,680 % | Mexiko | |
5,970 % | Kasse | |
4,570 % | Katar | |
4,340 % | Indonesien | |
4,210 % | Panama | |
4,030 % | Ägypten | |
3,760 % | Chile | |
2,590 % | Uruguay | |
2,580 % | Ukraine | |
2,550 % | Russland | |
2,480 % | Brasilien | |
2,360 % | Türkei | |
2,310 % | Dominikanische Republik | |
2,140 % | Kolumbien | |
1,980 % | Peru | |
1,920 % | Niederlande | |
1,850 % | Rumänien | |
1,640 % | Kasachstan | |
1,580 % | Nigeria | |
1,530 % | Paraguay | |
1,510 % | Saudi-Arabien | |
1,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,310 % | Cayman Inseln | |
1,260 % | Oman | |
1,150 % | Malaysia | |
1,140 % | Philippinen | |
1,070 % | Ghana | |
0,970 % | Cote d'Ivoire | |
0,960 % | Bahrein | |
0,960 % | Supranational | |
0,930 % | Südafrika | |
0,810 % | Ecuador | |
0,760 % | Sri Lanka | |
0,760 % | Gabun | |
0,750 % | Aserbaidschan | |
0,750 % | El Salvador | |
0,730 % | Bermuda | |
0,730 % | Angola | |
0,650 % | Argentinien | |
0,600 % | Guatemala | |
0,590 % | Kenia | |
0,550 % | Jordanien | |
0,440 % | Honduras | |
0,430 % | Senegal | |
0,420 % | Trinidad u. Tobago | |
0,360 % | Irland | |
0,270 % | Marokko | |
0,180 % | Israel | |
16,540 % | übrige Länder |
97,480 % | Euro | |
2,520 % | übrige Währungen |