Macquarie MS Bonds Emerging Markets - EUR ACC Fonds
WKN: 575757 ISIN: AT0000817846
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 98,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X7 | ||
| ISIN | AT0000817846 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,50 | -2,9 % | -- | |||
| 7,46 | -6,6 % | +2,8 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,7 % | Mexiko |
| 6,0 % | Kasse |
| 4,6 % | Katar |
| 4,3 % | Indonesien |
| 4,2 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 243,218 |
248,082 |
26.02.21 | 20:01 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
245,65
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
246,87
|
26.02.21 | 21:47 | 0 | 45 | |
| Düsseldorf |
244,44
|
26.02.21 | 19:41 | 0 | 21 | |
| Berlin |
244,43
|
26.02.21 | 15:16 | 0 | 5 | |
| München |
246,87
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 5 |
Strategie
Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,570 % | Mexico Government International Bond 3.. | |
| 2,340 % | 4.817 % QATAR 19/49 SR S | |
| 2,260 % | Chile Government International Bond 3,.. | |
| 1,970 % | BRAZIL 20/30 | |
| 1,910 % | 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2.. | |
| 1,880 % | 4.375% KAZTRANSGAS JSC (FIXED) 09/2027 | |
| 1,710 % | 2.252% REPUBLIC OF PANAMA (FIXED) 09/2.. | |
| 1,570 % | 4.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 09/2.. | |
| 1,490 % | 3.850% REPUBLIC OF INDONESIA (FIXED) 1.. | |
| 1,430 % | 4.375 % URUGUAY 19/31 SR | |
| 80,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,680 % | Mexiko | |
| 5,970 % | Kasse | |
| 4,570 % | Katar | |
| 4,340 % | Indonesien | |
| 4,210 % | Panama | |
| 4,030 % | Ägypten | |
| 3,760 % | Chile | |
| 2,590 % | Uruguay | |
| 2,580 % | Ukraine | |
| 2,550 % | Russland | |
| 2,480 % | Brasilien | |
| 2,360 % | Türkei | |
| 2,310 % | Dominikanische Republik | |
| 2,140 % | Kolumbien | |
| 1,980 % | Peru | |
| 1,920 % | Niederlande | |
| 1,850 % | Rumänien | |
| 1,640 % | Kasachstan | |
| 1,580 % | Nigeria | |
| 1,530 % | Paraguay | |
| 1,510 % | Saudi-Arabien | |
| 1,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,310 % | Cayman Inseln | |
| 1,260 % | Oman | |
| 1,150 % | Malaysia | |
| 1,140 % | Philippinen | |
| 1,070 % | Ghana | |
| 0,970 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,960 % | Bahrein | |
| 0,960 % | Supranational | |
| 0,930 % | Südafrika | |
| 0,810 % | Ecuador | |
| 0,760 % | Sri Lanka | |
| 0,760 % | Gabun | |
| 0,750 % | Aserbaidschan | |
| 0,750 % | El Salvador | |
| 0,730 % | Bermuda | |
| 0,730 % | Angola | |
| 0,650 % | Argentinien | |
| 0,600 % | Guatemala | |
| 0,590 % | Kenia | |
| 0,550 % | Jordanien | |
| 0,440 % | Honduras | |
| 0,430 % | Senegal | |
| 0,420 % | Trinidad u. Tobago | |
| 0,360 % | Irland | |
| 0,270 % | Marokko | |
| 0,180 % | Israel | |
| 16,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,480 % | Euro | |
| 2,520 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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