Macquarie MS Bonds Emerging Markets - EUR ACC Fonds
WKN: 575757 ISIN: AT0000817846
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X7 | ||
| ISIN | AT0000817846 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,09 | +7,9 % | +14,6 % | |||
| 6,11 | +7,6 % | +21,6 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,3 % | Kasse |
| 6,6 % | Mexiko |
| 6,3 % | Ägypten |
| 5,2 % | Russland |
| 4,7 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
250,95
|
15.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Macquarie MS Bonds Emerging Markets ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der dem Risiko entsprechenden Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,910 % | 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2.. | |
| 2,840 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | |
| 2,560 % | Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (.. | |
| 2,430 % | KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19.0.. | |
| 2,300 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375%.. | |
| 2,280 % | Uruguay Government International Bond .. | |
| 2,100 % | 2.500% BANCO NACIONAL DE PANAMA (FIXED.. | |
| 2,090 % | 8.700% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) .. | |
| 2,000 % | Ivory Coast Government International B.. | |
| 1,990 % | 5.250% REPUBLIC OF TURKEY (FIXED) 03/2.. | |
| 75,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,340 % | Kasse | |
| 6,580 % | Mexiko | |
| 6,350 % | Ägypten | |
| 5,160 % | Russland | |
| 4,710 % | Türkei | |
| 4,540 % | Katar | |
| 3,070 % | Saudi-Arabien | |
| 3,060 % | Ukraine | |
| 2,840 % | Cote d'Ivoire | |
| 2,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,690 % | Oman | |
| 2,560 % | Ecuador | |
| 2,430 % | Kasachstan | |
| 2,320 % | Malaysia | |
| 2,280 % | Uruguay | |
| 2,250 % | Dominikanische Republik | |
| 2,190 % | Rumänien | |
| 2,100 % | Panama | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,730 % | Peru | |
| 1,720 % | Cayman Inseln | |
| 1,620 % | Gabun | |
| 1,590 % | Kolumbien | |
| 1,570 % | Ghana | |
| 1,430 % | El Salvador | |
| 1,350 % | Sri Lanka | |
| 1,320 % | Bahrein | |
| 1,300 % | Chile | |
| 1,240 % | Guatemala | |
| 1,230 % | Kenia | |
| 1,130 % | Indonesien | |
| 1,030 % | Serbien | |
| 0,750 % | Irland | |
| 0,720 % | Aserbaidschan | |
| 0,650 % | Jordanien | |
| 0,480 % | Honduras | |
| 0,150 % | Libanon | |
| 7,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,980 % | Euro | |
| 10,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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