IQAM Bond High Yield - RA EUR DIS Fonds

WKN: 565603 ISIN: AT0000734967


72,33 EUR
+0,17 % +0,12
Börse
Stand 07.12.23 - 08:06:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   4,50 EUR)
Fondsvolumen 7,30 Mio. EUR
Symbol FP87
ISIN AT0000734967
Portrait

★★★
(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Clinton Comea..
Auflagedatum 20.09.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,15 -2,6 % -14,6 %
7,05 +5,8 % +28,0 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,6 % USA
6,9 % Luxemburg
6,1 % Großbritannien
5,8 % Frankreich
5,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
72,1195
72,8405
07.12.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,48
06.12.23 08:00 -- 4
Hamburg
72,33
07.12.23 08:06 0 1
Düsseldorf
72,119
07.12.23 08:14 0 1
Berlin
72,12
07.12.23 08:17 0 1
München
72,12
07.12.23 08:17 0 1
gettex
72,119
07.12.23 08:05 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von schlechter als BBBaufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating von mindestens B einzuhalten. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung von Wechselkursänderungen eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  8,140 % DEKA-MULTIFAC.GL.COR.HY I
  1,890 % MURPHY OIL USA 17/27
  1,820 % SECHE ENVIRO 21/28
  1,770 % COMMER.METAL 22/30
  1,740 % ARCELIK 21/26 REGS
  1,620 % PLT VII FIN. 20/26 FLR
  1,490 % PICARDE S. 21/26 REGS
  1,350 % BALL 20/30
  1,280 % BK OF IRELD GRP 22/32 FLR
  1,250 % ANADOLU E.B. 21/28 144A
  77,650 % übrige Positionen

Länder

  39,600 % USA
  6,920 % Luxemburg