IQAM Bond High Yield - RA EUR DIS Fonds
WKN: 565603 ISIN: AT0000734967
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP87 | ||
| ISIN | AT0000734967 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,15 | -2,6 % | -14,6 % | |||
| 7,05 | +5,8 % | +28,0 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,6 % | USA |
| 6,9 % | Luxemburg |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Frankreich |
| 5,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 72,1195 |
72,8405 |
07.12.23 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,48
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
72,33
|
07.12.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
72,119
|
07.12.23 | 08:14 | 0 | 1 |
| Berlin |
72,12
|
07.12.23 | 08:17 | 0 | 1 |
| München |
72,12
|
07.12.23 | 08:17 | 0 | 1 |
| gettex |
72,119
|
07.12.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von schlechter als BBBaufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating von mindestens B einzuhalten. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung von Wechselkursänderungen eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 8,140 % | DEKA-MULTIFAC.GL.COR.HY I | |
| 1,890 % | MURPHY OIL USA 17/27 | |
| 1,820 % | SECHE ENVIRO 21/28 | |
| 1,770 % | COMMER.METAL 22/30 | |
| 1,740 % | ARCELIK 21/26 REGS | |
| 1,620 % | PLT VII FIN. 20/26 FLR | |
| 1,490 % | PICARDE S. 21/26 REGS | |
| 1,350 % | BALL 20/30 | |
| 1,280 % | BK OF IRELD GRP 22/32 FLR | |
| 1,250 % | ANADOLU E.B. 21/28 144A | |
| 77,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,600 % | USA | |
| 6,920 % | Luxemburg | |