IQAM Bond High Yield - EUR DIS Fonds

WKN: 565603 ISIN: AT0000734967


88,10EUR
+0,13 % +0,11
Börse
Stand 02.12.21 - 08:34:49 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
02.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.21   3,00 EUR)
Fondsvolumen 22,81 Mio. EUR
Symbol FP87
ISIN AT0000734967
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Clinton Comea..
Auflagedatum 20.09.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0507 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,05 -1,0 % +1,0 %
5,45 +12,0 % +26,8 %
11,07 +30,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,4 % USA
6,9 % Luxemburg
6,4 % Großbritannien
5,2 % Deutschland
4,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
87,9205
88,5795
02.12.21 15:21 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,25
02.12.21 08:00 -- 1
gettex
88,529
02.12.21 17:32 0 35
Düsseldorf
87,92
02.12.21 17:10 0 19
Berlin
87,92
02.12.21 17:10 0 6
München
88,53
02.12.21 17:10 0 6
Hamburg
88,10
02.12.21 08:34 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von schlechter als BBBaufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating von mindestens B einzuhalten. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung von Wechselkursänderungen eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,890 % Muzinich Americayield Fd.H EUR Inc
  3,150 % iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
  1,100 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S
  1,060 % ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026
  1,060 % BLOOM.B./OSI 21/29 144A
  1,050 % 2 Techem Verwaltungsges. 29.01.2020-15..
  1,040 % 3.375% ALTICE FRANCE SA FRANCE (FIXED)..
  0,990 % VMED O2 UK FINANCING I PLC CALLABLE BO..
  0,980 % BELLIS ACQUISITION CO PL 3.25% 02/16/2..
  0,970 % Newco GB SAS 8% 15.12.2022
  84,710 % übrige Positionen

Länder

  47,410 % USA
  6,880 % Luxemburg
  6,420 % Großbritannien
  5,230 % Deutschland
  4,060 % Frankreich
  3,140 % Kanada
  2,000 % Niederlande
  1,750 % Italien
  1,360 % Global
  1,300 % Irland
  1,100 % Norwegen
  1,090 % Kasse
  0,940 % Japan
  0,880 % Schweden
  0,860 % Tschechische Republik
  0,860 % Spanien
  0,830 % Panama
  0,790 % Australien
  0,660 % Liberia
  0,460 % Österreich
  0,440 % Portugal
  11,540 % übrige Länder

Währungen

  58,690 % US Dollar
  27,780 % Euro
  4,480 % Pfund Sterling
  9,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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