Wiener Privatbank Premium Konservativ Fonds
WKN: A0JNDF ISIN: AT0000675814
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 12.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000675814 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,63 | +0,3 % | -- | |||
| 6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 92,6 % | Global |
| 7,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,70
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Wiener Privatbank Premium Konservativ ist ein defensiver Dachfonds mit moderater Risikoneigung, der mindestens 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds mit vorwiegend internationaler Ausrichtung investiert. Die Aktienfondsquote ist auf max. 30% des Fondsvermögens limitiert. Die Selektion der richtlinienkonformen Subfonds ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet ('Multi-Manager Ansatz') um dem Ziel zu entsprechen, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 14,820 % | AUSTRIA MUENDEL T | |
| 6,890 % | FRANK.LIB.EO G.BD ETF EOA | |
| 6,290 % | MOZART ONE (R)(T) | |
| 6,290 % | XTR2-ESGEZGVBD 1CEOA | |
| 6,110 % | EVLI NORD.COR.BD-ANT.IBEO | |
| 5,800 % | BNP PE-EO CBSFF 1-3Y.TRPR | |
| 5,360 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
| 5,280 % | WIEN.PRIV.EUROPE.EQUITY T | |
| 5,010 % | JSS SUST.BD EUR-BR.IEOAC | |
| 5,000 % | XII-EECBS.D.ETF 1CEOA | |
| 33,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,600 % | Global | |
| 7,400 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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