ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LBJ5 ISIN: AT0000673272


159,51 EUR
+0,73 % +1,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
14.10.2021 Jahresbericht
14.04.2022 Halbjahresbericht
10.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 190,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000673272
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 15.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Helwig-Dieter..
Auflagedatum 23.09.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4574 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 -12,6 % -5,0 %
6,49 -12,6 % -2,9 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Frankreich
17,7 % Italien
15,4 % Spanien
15,2 % Deutschland
7,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,51
01.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EURO RENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,290 % BUNDANL.V.20/35
  3,500 % ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
  3,370 % ERSTE ALPHA 2 T
  3,370 % ITALIEN 20/36
  3,330 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
  2,790 % SPANIEN 20/26
  2,630 % ITALIEN 20/30
  2,370 % ITALIEN 21/28
  2,330 % SPANIEN 19/35
  2,270 % BUNDANL.V.18/28
  69,750 % übrige Positionen

Länder

  18,070 % Frankreich
  17,730 % Italien
  15,440 % Spanien
  15,180 % Deutschland
  7,110 % Belgien
  6,500 % Österreich
  4,850 % Kasse
  2,180 % Portugal
  1,920 % Irland
  1,210 % Niederlande
  0,560 % Slowakei
  0,540 % Supranational
  0,280 % Slowenien
  0,250 % Lettland
  0,150 % Litauen
  8,030 % übrige Länder

Währungen

  87,160 % Euro
  4,850 % Barmittel
  7,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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