18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 44,28 Mio. EUR | ||
Symbol | IWT2 | ||
ISIN | AT0000631916 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,30 | -13,4 % | -9,4 % | |||
6,72 | -11,9 % | -2,0 % | |||
16,48 | -1,1 % | +64,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,8 % | Frankreich |
21,2 % | Italien |
16,7 % | Deutschland |
14,1 % | Spanien |
5,7 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 108,258 |
109,881 |
06.07.22 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,07
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
109,552
|
06.07.22 | 12:17 | 0 | 14 | |
Düsseldorf |
108,26
|
06.07.22 | 11:45 | 0 | 8 | |
Berlin |
108,26
|
06.07.22 | 10:53 | 0 | 6 | |
München |
108,53
|
06.07.22 | 10:53 | 0 | 6 |
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,110 % | BUNDANL.V.20/35 | |
3,500 % | ITALIEN 20/36 | |
3,310 % | REP. FSE 16-36 O.A.T. | |
3,080 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
2,930 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
2,820 % | BUNDANL.V.20/30 | |
2,790 % | ITALIEN 20/30 | |
2,730 % | SPANIEN 20/26 | |
2,690 % | ITALIEN 21/28 | |
2,620 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
69,420 % | übrige Positionen |
22,750 % | Frankreich | |
21,210 % | Italien | |
16,740 % | Deutschland | |
14,080 % | Spanien | |
5,720 % | Belgien | |
4,640 % | Niederlande | |
4,000 % | Kasse | |
3,440 % | Österreich | |
2,010 % | Portugal | |
2,000 % | Irland | |
1,540 % | Finnland | |
1,020 % | Slowakei | |
0,360 % | Lettland | |
0,320 % | Slowenien | |
0,170 % | übrige Länder |
96,000 % | Euro | |
4,000 % | übrige Währungen |