ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 (A) Fonds
WKN: A0H0RN ISIN: AT0000631916
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 85,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWT2 | ||
| ISIN | AT0000631916 | ||
| WKN | A0H0RN | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,10 | +0,8 % | +2,8 % | |||
| 4,43 | +0,4 % | +6,5 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,8 % | Frankreich |
| 21,7 % | Italien |
| 17,9 % | Deutschland |
| 13,7 % | Spanien |
| 5,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 129,25 |
131,18 |
26.10.20 | 20:01 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,90
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
129,49
|
26.10.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| München |
130,29
|
26.10.20 | 17:14 | 0 | 17 | |
| Berlin |
129,49
|
26.10.20 | 17:16 | 0 | 17 | |
| gettex |
130,27
|
26.10.20 | 21:47 | 0 | 9 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,500 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 3,270 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65.. | |
| 2,740 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25.. | |
| 2,510 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 2,500 % | FRANCE (GOVT OF) | |
| 2,460 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 01/15/2023 | |
| 2,240 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
| 2,230 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 2,220 % | Bundesobligation 0% 09.04.2021 | |
| 2,210 % | 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED.. | |
| 74,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,770 % | Frankreich | |
| 21,700 % | Italien | |
| 17,900 % | Deutschland | |
| 13,720 % | Spanien | |
| 5,240 % | Belgien | |
| 4,120 % | Niederlande | |
| 3,620 % | Österreich | |
| 2,510 % | Kasse | |
| 2,180 % | Irland | |
| 2,050 % | Portugal | |
| 1,520 % | Finnland | |
| 0,890 % | Slowakische Republik | |
| 0,510 % | Slowenien | |
| 0,240 % | Lettland | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,490 % | Euro | |
| 2,510 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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