ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 (A) Fonds
WKN: A0H0RN ISIN: AT0000631916
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 73,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWT2 | ||
| ISIN | AT0000631916 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,53 | -2,1 % | -1,0 % | |||
| 3,28 | -0,5 % | +8,8 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,1 % | Italien |
| 23,1 % | Frankreich |
| 14,7 % | Deutschland |
| 13,2 % | Spanien |
| 5,4 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 125,598 |
127,481 |
17.09.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,54
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
127,038
|
17.09.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
125,96
|
17.09.21 | 19:56 | 0 | 25 | |
| München |
127,16
|
17.09.21 | 19:21 | 0 | 6 | |
| Berlin |
125,91
|
17.09.21 | 19:22 | 0 | 6 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,000 % | 0,000% BUNDANL.V.20/35 | |
| 3,940 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 3,490 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 01/15/2023 | |
| 3,460 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030 | |
| 3,380 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 3,270 % | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | |
| 2,780 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65.. | |
| 2,460 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 2,440 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/31/2025 | |
| 2,280 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 68,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,120 % | Italien | |
| 23,090 % | Frankreich | |
| 14,690 % | Deutschland | |
| 13,240 % | Spanien | |
| 5,430 % | Belgien | |
| 4,170 % | Niederlande | |
| 3,840 % | Kasse | |
| 3,090 % | Österreich | |
| 1,900 % | Portugal | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,390 % | Finnland | |
| 0,850 % | Slowakische Republik | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,270 % | Lettland | |
| 2,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,160 % | Euro | |
| 3,840 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.