Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 35,90 Mio. EUR | ||
Symbol | J7ND | ||
ISIN | AT0000497417 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,07 | +1,3 % | -11,2 % | |||
5,31 | +4,4 % | -8,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | Deutschland |
29,9 % | Österreich |
13,6 % | Frankreich |
9,2 % | Luxemburg |
8,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,25
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
111,65
|
28.03.24 | 08:11 | 0 | 3 |
des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Königreich Belgien, der Republik Finnland und/oder dem Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Detaillierte Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
15,810 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
9,800 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
6,940 % | HYPO NOE LB 19/27 | |
6,900 % | SG ISSUER 15/25 ZO MTN | |
6,720 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
6,400 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
5,580 % | UC-HVB CRLNFI 24 DBK | |
5,410 % | GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN | |
4,990 % | DT.BK.EO/DL MTN 15/25 | |
4,710 % | REP. FSE 16-47 O.A.T. | |
26,740 % | übrige Positionen |
31,220 % | Deutschland | |
29,850 % | Österreich | |
13,590 % | Frankreich | |
9,190 % | Luxemburg | |
8,740 % | Kasse | |
5,410 % | Jersey | |
2,720 % | Niederlande |
91,260 % | Euro | |
8,740 % | Barmittel |