Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR ACC Fonds

WKN: A0F564 ISIN: AT0000497417


125,94EUR
+0,11 % +0,14
Börse
Stand 04.08.21 - 08:06:33 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 141,54 Mio. EUR
Symbol J7ND
ISIN AT0000497417
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.09.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,35 +1,1 % -1,8 %
3,03 +1,3 % +9,1 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,7 % Europa
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,49
03.08.21 08:00 -- 2
Hamburg
125,94
04.08.21 08:06 0 1

Strategie

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  8,430 % BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
  7,830 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  6,960 % Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
  5,950 % Societe Generale SA 0% 24.06.2025
  4,880 % HYPO VORARL. 19/24 MTN
  4,630 % SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN
  4,570 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  4,310 % GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN
  4,250 % DZ BANK IS.A1225
  4,240 % RAIF.BK INTL 19/27FLR MTN
  43,950 % übrige Positionen

Länder

  99,730 % Europa
  0,270 % Kasse

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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