Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
12.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 152,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0990494998 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,44 | +55,7 % | +71,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
64,8 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,1 % | Industrie |
2,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
91,9 % | USA |
3,5 % | Kanada |
2,4 % | Kayman Inseln |
1,1 % | Singapur |
1,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,8987
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
45,579
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Russell 1000 Growth NR wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Gesellschaften, deren Gewinn- oder Ertragschancen als überdurchschnittlich gelten. Der Fondsmanager ermittelt wachstumsstarke führende Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen: (i) dauerhaft überdurchschnittliches Gewinnwachstum, (ii) führende Stellung in einem viel versprechenden Geschäftsfeld, (iii) wesentliche Wettbewerbsvorteile/einzigartiges Geschäftsmodell, (iv) klare Fokussierung auf Kernauftrag und Mehrwert, (v) Finanzkraft und (vi) hinsichtlich Marktumfeld und Geschäftsaussichten vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 30 verschiedene Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
64,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,110 % | Industrie | |
2,360 % | Finanzdienstleistungen | |
1,120 % | Barmittel |
8,030 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,780 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
7,000 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
6,720 % | DEXCOM INC. DL-,001 | |
5,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,700 % | SNOWFLAKE INC. A DL-,0001 | |
4,430 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,340 % | SQUARE INC. A | |
4,130 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,120 % | ATLASSIAN CORP. CL.A | |
43,310 % | übrige Positionen |
91,920 % | USA | |
3,460 % | Kanada | |
2,370 % | Kayman Inseln | |
1,130 % | Singapur | |
1,120 % | Kasse |
98,880 % | US Dollar | |
1,120 % | übrige Währungen |