PIMCO Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1W6DJ ISIN: IE00BF8HV717


102,4748 EUR
+0,34 % +0,3432
Börse
Stand 27.03.24 - 22:02:03 Uhr
Vergleichsindex GLOBAL BROAD..
Laufende Kosten 0,43 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 102,47
Zeit 27.03.24 16:03
Diff. Vortag +0,34 %
Tages-Vol. --
Geh. Stück --
Geld 102,31
Brief 102,58
Zeit 28.03.24 16:03
Spread 0,3 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Nein
Sparbetrag mtl. ab --

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Intern..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.03.24   1,76 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol COVR
ISIN IE00BF8HV717
WKN A1W6DJ
Portrait

★★★
(C)

Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Schne..
Auflagedatum 17.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +3,5 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,1 % Euro-Währung
13,1 % Kanada
11,6 % Spanien
10,8 % Dänemark
10,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
102,38
102,58
28.03.24 16:01 978
LT Lang & Schwarz
102,375
102,585
28.03.24 16:02 429
LT Baader Bank
102,343
102,585
28.03.24 16:03 183
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,44
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
102,375
28.03.24 15:44 -- 429
Stuttgart
102,40
28.03.24 15:46 0 27
gettex
102,36
28.03.24 15:45 0 15
Frankfurt
102,30
28.03.24 14:51 0 10
Berlin
102,47
28.03.24 15:48 0 9
Düsseldorf
102,34
28.03.24 15:16 0 8
Xetra
102,40
28.03.24 13:12 0 3
Quotrix
102,475
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
102,4748
27.03.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
102,32
28.03.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
115,28
11.11.20 13:21 390 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  21,900 % IRS EUR 3.25000 03/20/24-5Y LCH
  11,200 % IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH
  5,200 % IRS EUR 3.50000 03/20/24-2Y LCH
  4,600 % SUMITOMO MITSUI TR BK LT SEC
  4,400 % LIBERBANK SA COVERED SEC
  4,300 % BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC
  3,800 % REALKREDIT DANMARK IO10*
  3,700 % SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC
  3,600 % AYT CEDULAS CAJAS X
  3,600 % NYKREDIT REALKREDIT AS SEC REG
  33,700 % übrige Positionen

Länder

  35,100 % Euro-Währung
  13,100 % Kanada
  11,600 % Spanien
  10,800 % Dänemark
  10,200 % Italien
  9,900 % Australien
  8,300 % Japan
  7,700 % Frankreich
  6,600 % Großbritannien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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