Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,56 % | ||
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Fondsvolumen | 162,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9F7NL01 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | +27,3 % | +64,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Energie |
12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Industrie |
9,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
23,0 % | Vietnam |
10,3 % | Griechenland |
9,4 % | Kasse |
7,9 % | Saudi-Arabien |
6,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,747
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,700 % | Finanzdienstleistungen | |
16,560 % | Energie | |
12,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,210 % | Industrie | |
9,360 % | Barmittel | |
8,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,060 % | Immobilien | |
1,970 % | Rohstoffe | |
11,020 % | übrige Bestandteile |
8,680 % | FPT CORP. DV 10000 | |
5,530 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,700 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
3,300 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
3,250 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
2,920 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
2,410 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
2,340 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
2,250 % | ALKHORAYEF WATER & | |
2,090 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
62,530 % | übrige Positionen |
22,970 % | Vietnam | |
10,270 % | Griechenland | |
9,360 % | Kasse | |
7,940 % | Saudi-Arabien | |
6,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
5,630 % | Bermuda | |
2,920 % | Großbritannien | |
2,780 % | Philippinen | |
2,690 % | Zypern | |
2,550 % | Indonesien | |
2,320 % | Rumänien | |
2,090 % | Bahrain | |
1,750 % | Kayman Inseln | |
1,590 % | Monaco | |
1,570 % | USA | |
1,420 % | Kasachstan | |
1,380 % | Mexiko | |
1,360 % | Marokko | |
1,330 % | Slowenien | |
0,710 % | Kuwait | |
11,030 % | übrige Länder |
22,970 % | Vietnamesischer New Dong | |
21,510 % | Euro | |
11,660 % | US Dollar | |
7,940 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
6,180 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,920 % | Pfund Sterling | |
2,780 % | Philippinischer Peso | |
2,550 % | Indonesische Rupiah | |
2,320 % | Rumänischer Leu | |
2,090 % | Bahrain Dinar | |
1,420 % | Kasachischer Tenge | |
1,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,360 % | Marokkanischer Dirham | |
0,710 % | Kuwait-Dinar | |
12,210 % | übrige Währungen |