OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1W55K ISIN: IE00B9F7NL01


21,747 EUR
+0,04 % +0,009
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 162,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9F7NL01
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 31.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 +27,3 % +64,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Energie
12,3 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Industrie
9,4 % Barmittel
Nach Ländern
23,0 % Vietnam
10,3 % Griechenland
9,4 % Kasse
7,9 % Saudi-Arabien
6,3 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,747
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  23,700 % Finanzdienstleistungen
  16,560 % Energie
  12,340 % Sonstige Konsumgüter
  10,210 % Industrie
  9,360 % Barmittel
  8,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,060 % Immobilien
  1,970 % Rohstoffe
  11,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,680 % FPT CORP. DV 10000
  5,530 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,700 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,300 % VIETNAM PROSP. DV10000
  3,250 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  2,920 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  2,410 % LUMI RENTAL COMPANY RS10
  2,340 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  2,250 % ALKHORAYEF WATER &
  2,090 % ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
  62,530 % übrige Positionen

Länder

  22,970 % Vietnam
  10,270 % Griechenland
  9,360 % Kasse
  7,940 % Saudi-Arabien
  6,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,630 % Bermuda
  2,920 % Großbritannien
  2,780 % Philippinen
  2,690 % Zypern
  2,550 % Indonesien
  2,320 % Rumänien
  2,090 % Bahrain
  1,750 % Kayman Inseln
  1,590 % Monaco
  1,570 % USA
  1,420 % Kasachstan
  1,380 % Mexiko
  1,360 % Marokko
  1,330 % Slowenien
  0,710 % Kuwait
  11,030 % übrige Länder

Währungen

  22,970 % Vietnamesischer New Dong
  21,510 % Euro
  11,660 % US Dollar
  7,940 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  6,180 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,920 % Pfund Sterling
  2,780 % Philippinischer Peso
  2,550 % Indonesische Rupiah
  2,320 % Rumänischer Leu
  2,090 % Bahrain Dinar
  1,420 % Kasachischer Tenge
  1,380 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,360 % Marokkanischer Dirham
  0,710 % Kuwait-Dinar
  12,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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