MainFirst - Germany Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A0RAJP ISIN: LU0390221686
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 142,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAMK | ||
| ISIN | LU0390221686 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,98 | +3,7 % | +12,3 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Industrie |
| 27,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 93,0 % | Deutschland |
| 2,5 % | Luxemburg |
| 1,5 % | Schweiz |
| 3,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 99,996 |
101,992 |
15.04.24 | 21:59 | 619 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,36
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
101,435
|
15.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
100,735
|
15.04.24 | 19:41 | 0 | 18 |
| München |
101,94
|
15.04.24 | 17:51 | 0 | 4 |
| Berlin |
101,15
|
15.04.24 | 17:51 | 0 | 4 |
| Hamburg |
100,53
|
15.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Tradegate |
100,72
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 29,880 % | Industrie | |
| 27,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,240 % | Rohstoffe | |
| 0,200 % | Immobilien | |
| 4,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,750 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
| 5,470 % | IONOS GROUP SE NA O.N. | |
| 5,350 % | CENIT AG O.N. | |
| 5,260 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
| 3,980 % | AMADEUS FIRE AG | |
| 3,860 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
| 3,820 % | SIXT SE VZO O.N. | |
| 3,590 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
| 3,590 % | BERTRANDT AG O.N. | |
| 3,360 % | NEXUS AG O.N. | |
| 53,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,950 % | Deutschland | |
| 2,480 % | Luxemburg | |
| 1,480 % | Schweiz | |
| 3,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,520 % | Euro | |
| 1,480 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.