Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 713,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0458986105 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,54 | +4,3 % | +9,3 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | USA |
16,2 % | Frankreich |
7,5 % | Japan |
7,0 % | Südkorea |
5,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,86
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17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
4,870 % | NIPPON STEEL 21/26 ZO CV | |
3,730 % | SAFRAN 20/27 CV | |
3,710 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
3,590 % | AKAMAI TECHN 23/29 CV | |
2,970 % | MEITUAN 21/28 CV | |
2,870 % | GLOBAL PAYMENTS INC cv 1.5%/24-010331 | |
2,710 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
2,700 % | DUKE ENERGY 23/26 CV 144A | |
2,540 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
2,360 % | WORLDLINE 19/26 ZO CV | |
67,950 % | übrige Positionen |
23,750 % | USA | |
16,160 % | Frankreich | |
7,530 % | Japan | |
7,040 % | Südkorea | |
5,130 % | Spanien | |
4,480 % | Niederlande | |
4,160 % | Italien | |
2,970 % | China | |
2,170 % | Kayman Inseln | |
1,990 % | Deutschland | |
1,970 % | Hong Kong | |
1,940 % | Kasse | |
1,880 % | Luxemburg | |
1,640 % | Jungferninseln (British) | |
1,500 % | Schweden | |
1,220 % | Indien | |
1,080 % | Schweiz | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,450 % | Kanada | |
0,430 % | Belgien | |
0,380 % | Neuseeland | |
0,350 % | Österreich | |
11,180 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |