Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 14,81 Mrd. USD | ||
Symbol | ERDV | ||
ISIN | LU0171307068 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,94 | +13,2 % | +63,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
50,3 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
21,0 % | Medizinische Produkte/I.. |
20,8 % | Gesundheitsdienste |
5,0 % | Großhandel Arzneimittel |
0,7 % | Bekleidung |
Nach Ländern | |
74,5 % | USA |
7,5 % | Dänemark |
5,0 % | Schweiz |
3,4 % | Frankreich |
3,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 64,8865 |
65,678 |
28.03.24 | 21:59 | 543 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,30
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
64,88
|
28.03.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
65,29
|
28.03.24 | 21:47 | 9 | 54 |
Düsseldorf |
64,88
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
64,68
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
64,70
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
64,80
|
28.03.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Hannover |
65,03
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Frankfurt |
65,586
|
28.03.24 | 13:17 | 10 | 1 |
Tradegate |
65,271
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
65,03
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
65,02
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
65,00
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den MSCI World Health Care Index (der 'Index') beziehen. Der AB ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die sektorspezifischen Anforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch den Umfang begrenzen, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
50,280 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
20,980 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
20,840 % | Gesundheitsdienste | |
5,000 % | Großhandel Arzneimittel | |
0,710 % | Bekleidung | |
0,250 % | Barmittel | |
1,940 % | übrige Bestandteile |
7,440 % | ELI LILLY | |
7,240 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,850 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
4,780 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
4,600 % | MERCK CO. DL-,01 | |
4,120 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
3,370 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,200 % | ABBOTT LABS | |
3,160 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,960 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
52,280 % | übrige Positionen |
74,470 % | USA | |
7,520 % | Dänemark | |
4,960 % | Schweiz | |
3,430 % | Frankreich | |
3,290 % | Großbritannien | |
1,110 % | Irland | |
1,050 % | Niederlande | |
0,820 % | Japan | |
0,760 % | Deutschland | |
0,280 % | Belgien | |
0,250 % | Kasse | |
2,060 % | übrige Länder |
78,760 % | US Dollar | |
7,520 % | Dänische Kronen | |
5,510 % | Euro | |
4,960 % | Schweizer Franken | |
0,820 % | Japanische Yen | |
0,130 % | Pfund Sterling | |
2,300 % | übrige Währungen |