Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | 261,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0801842716 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,10 | +9,3 % | +35,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
18,6 % | Gesundheit |
12,7 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
12,0 % | Kommunikationsdienste |
11,4 % | Industrie |
11,3 % | IT |
Nach Ländern | |
65,8 % | Vereinigte Staaten |
7,8 % | Japan |
4,6 % | Schweiz |
3,1 % | Kanada |
3,0 % | Sonstige und liquide Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
170,8457
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
184,72
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen im MSCI World Index. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI World (dividends reinvested) Index zu übertreffen. Der Teilfonds kann nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Es gibt keine Einschränkungen der Portfoliokonstruktion in Bezug auf den Referenzindex. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg |
18,560 % | Gesundheit | |
12,650 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
12,010 % | Kommunikationsdienste | |
11,390 % | Industrie | |
11,350 % | IT | |
9,230 % | Finanzwesen | |
7,540 % | Zyklische Konsumgüter | |
7,180 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
4,380 % | Grundstoffe | |
3,020 % | Sonstige und liquide Mittel | |
2,680 % | Energie | |
0,010 % | Branchenmix |
2,050 % | WASTE MANAGEMENT INC | |
1,930 % | MERCK & CO INC | |
1,900 % | KONINKLIJKE KPN NV | |
1,890 % | CONSOLIDATED EDISON INC | |
1,880 % | ROCHE HOLDING AG | |
1,860 % | NOVARTIS AG | |
1,810 % | PROCTER & GAMBLE CO/THE | |
1,750 % | TELSTRA GROUP LTD | |
1,740 % | IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | |
1,730 % | PEPSICO INC | |
81,460 % | übrige Positionen |
65,830 % | Vereinigte Staaten | |
7,770 % | Japan | |
4,640 % | Schweiz | |
3,150 % | Kanada | |
3,020 % | Sonstige und liquide Mittel | |
2,440 % | Niederlande | |
2,240 % | Vereinigtes Königreich | |
1,950 % | Australien | |
1,900 % | Frankreich | |
1,560 % | Deutschland | |
1,130 % | Spanien | |
1,020 % | Schweden | |
0,840 % | Italien | |
0,810 % | Global | |
0,760 % | Finnland | |
0,660 % | Hong Kong | |
0,260 % | Dänemark | |
0,020 % | übrige Länder |