BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H Fonds

WKN: A1W5AF ISIN: LU0842200437


112,03 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 689,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0842200437
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 28.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,49 +14,6 % +1,1 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Kasse
10,7 % USA
7,6 % Kolumbien
6,7 % Oman
6,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,03
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  7,480 % USA 23/25
  6,520 % US TREASURY 2024
  4,180 % USA 30.06.2024 3
  2,570 % OMAN 18/48 REGS
  2,080 % USA 31.05.2028 3,625
  1,980 % PET. MEX. 16/46 MTN
  1,870 % TURKEY 13/43
  1,620 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
  1,600 % TURKEY 00/30
  1,550 % MEXIKO 20/61
  68,550 % übrige Positionen

Länder

  20,890 % Kasse
  10,660 % USA
  7,580 % Kolumbien
  6,680 % Oman
  6,470 % Mexiko
  4,910 % Türkei
  3,720 % Chile
  3,200 % Dominikanische Republik
  2,960 % Rumänien
  2,910 % Südafrika
  2,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,780 % Ägypten
  2,200 % Venezuela
  2,200 % Kayman Inseln
  2,130 % Panama
  2,030 % Philippinen
  1,930 % Katar
  1,670 % Nigeria
  1,640 % Usbekistan
  1,600 % Ukraine
  1,580 % Argentinien
  1,450 % Angola
  1,430 % Polen
  1,380 % Jersey
  1,300 % Paraguay
  1,270 % Pakistan
  1,250 % Tunesien
  1,130 % Serbien
  1,050 % Costa Rica
  1,030 % Guatemala
  1,020 % Luxemburg
  1,000 % El Salvador
  0,990 % Uruguay
  0,960 % Sri Lanka
  0,900 % Peru
  0,860 % Indonesien
  0,740 % Brasilien
  0,710 % Ungarn
  0,590 % Niederlande
  0,570 % Ecuador
  0,550 % Irak
  0,550 % Sambia
  0,480 % Jordanien
  0,470 % Mazedonien
  0,420 % Bahrain
  0,360 % Marokko
  0,300 % Kenia
  0,250 % Libanon

Währungen

  115,640 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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