BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: A0BMAT ISIN: LU0171269466


41,04 EUR
+0,07 % +0,03
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 733,32 Mio. USD
Symbol ERD9
ISIN LU0171269466
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephen Andre..
Auflagedatum 28.06.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5010 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,34 -1,4 % +9,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,0 % Informationstechnologie..
25,0 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Sonstige Konsumgüter
5,7 % Industrie
5,2 % Energie
Nach Ländern
19,8 % China
16,2 % Taiwan
14,9 % Indien
12,7 % Südkorea
9,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
41,0042
41,3764
28.03.24 15:14 112
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,04
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
41,062
28.03.24 15:17 0 26
Stuttgart
40,998
28.03.24 15:00 0 24
Frankfurt
40,977
28.03.24 14:50 0 10
Düsseldorf
40,996
28.03.24 14:15 0 7
München
41,00
28.03.24 14:16 0 6
Berlin
40,99
28.03.24 14:17 0 5
Hamburg
41,16
28.03.24 08:08 0 1
Tradegate
40,926
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
41,185
28.03.24 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
40,88
27.03.24 17:40 -- 1
Anleihen FX
41,034
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI All Country Asia ex Japan Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  39,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,970 % Finanzdienstleistungen
  7,090 % Sonstige Konsumgüter
  5,730 % Industrie
  5,210 % Energie
  3,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,310 % Rohstoffe
  3,080 % Versorger
  2,310 % Barmittel
  1,420 % Immobilien
  3,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,360 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,750 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,640 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,610 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  3,530 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,510 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
  3,090 % AIA GROUP LTD
  2,610 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  2,480 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  2,330 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  59,090 % übrige Positionen

Länder

  19,750 % China
  16,200 % Taiwan
  14,900 % Indien
  12,650 % Südkorea
  9,650 % Hong Kong
  7,360 % Indonesien
  3,930 % Singapur
  3,720 % USA
  2,390 % Philippinen
  2,310 % Kasse
  1,360 % Großbritannien
  1,250 % Thailand
  1,020 % Malaysia
  3,510 % übrige Länder

Währungen

  17,620 % Hongkong-Dollar
  16,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,900 % Indische Rupie
  12,650 % Südkoreanischer Won
  9,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,360 % Indonesische Rupiah
  5,530 % US Dollar
  3,930 % Singapur-Dollar
  2,390 % Philippinischer Peso
  1,360 % Pfund Sterling
  1,250 % Thailändischer Baht
  1,020 % Malaysische Ringgit
  5,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat