UBS (Lux) Bond SICAV-Global Dynamic(USD) - P ACC Fonds

WKN: A1T9C6 ISIN: LU0891671751


118,8669 EUR
+0,25 % +0,3014
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0891671751
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Ziyi Zh..
Auflagedatum 31.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 +5,0 % +14,3 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,4 % USA
15,7 % Neuseeland
9,7 % Großbritannien
5,0 % Kasse
4,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,8669
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
128,52
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  6,450 % NEW ZEALD 2037
  6,320 % US TREASURY 2045
  4,710 % GROSSBRIT. 23/53
  4,460 % USA 23/28
  3,090 % NEW ZEAL.,G. 19/31
  2,530 % NEW ZEAL.,G. 20/41
  2,230 % US TREASURY 2048
  2,040 % MEXICO 2042 M
  1,690 % NEW ZEALD 2029
  1,660 % US TREASURY 2047
  64,820 % übrige Positionen

Länder

  29,440 % USA
  15,710 % Neuseeland
  9,700 % Großbritannien
  4,970 % Kasse
  4,530 % Frankreich
  3,660 % Spanien
  3,490 % Italien
  2,340 % Niederlande
  2,190 % Mexiko
  2,150 % Slowenien
  1,610 % Brasilien
  1,490 % Schweiz
  1,490 % Luxemburg
  1,330 % Australien
  1,220 % China
  1,200 % Deutschland
  0,990 % Kanada
  0,920 % Rumänien
  0,580 % Chile
  0,560 % Norwegen
  0,360 % Polen
  0,340 % Finnland
  0,290 % Griechenland
  0,280 % Irland
  0,280 % Kayman Inseln
  0,260 % Südafrika
  0,250 % Kolumbien
  0,250 % Indien
  0,230 % Jersey
  0,200 % Peru
  0,190 % Dänemark
  0,150 % Bermuda
  0,140 % Ägypten
  0,140 % Ghana
  0,140 % Slowakei
  0,120 % Türkei
  0,120 % Nigeria
  6,690 % übrige Länder

Währungen

  41,250 % US Dollar
  25,200 % Euro
  16,530 % Neuseeland-Dollar
  7,930 % Pfund Sterling
  1,880 % Brasilianische Real
  1,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,930 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,370 % Kanadische Dollar
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  4,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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