BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS Fonds
WKN: A1T8WC ISIN: LU0823411029
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 850,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823411029 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,37 | +15,3 % | +45,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,4 % | Industrie |
| 17,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Informationstechnologie.. |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 86,0 % | USA |
| 4,4 % | Israel |
| 2,4 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Kasse |
| 1,8 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
233,8422
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
249,47
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von kleinen US-Unternehmen und/oder kleinen Unternehmen, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 18,380 % | Industrie | |
| 17,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,130 % | Immobilien | |
| 4,850 % | Energie | |
| 4,380 % | Rohstoffe | |
| 2,100 % | Versorger | |
| 1,820 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 2,430 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 2,030 % | CASELLA WASTE SYS A DL-01 | |
| 1,830 % | RADIAN GRP INC. DL-,001 | |
| 1,810 % | VERICEL CORP. | |
| 1,790 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
| 1,780 % | PLEXUS CORP. DL-,01 | |
| 1,770 % | CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | |
| 1,750 % | AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 | |
| 1,720 % | CHAMPIONX CORP. DL-,01 | |
| 1,690 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
| 81,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,020 % | USA | |
| 4,360 % | Israel | |
| 2,360 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Kasse | |
| 1,750 % | Bermuda | |
| 1,610 % | Irland | |
| 1,300 % | Kanada | |
| 0,860 % | Jersey |
Währungen
| 91,380 % | US Dollar | |
| 4,360 % | Israelischer Shekel | |
| 1,300 % | Kanadische Dollar | |
| 1,260 % | Pfund Sterling | |
| 1,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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