PineBridge Global Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0DJZS ISIN: IE0031295045
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,94 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031295045 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,85 | +3,8 % | -0,5 % | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,7 % | USA |
| 16,1 % | Frankreich |
| 10,2 % | Kanada |
| 6,5 % | Japan |
| 6,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,5161
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,8871
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften, indem er in Anleihen mit attraktiver Verzinsung und dem Potenzial von Kurssteigerungen investiert. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte mehrheitlich in Anleihen von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen und Unternehmen. Die Verzinsung der Anleihen kann fest oder variabel sein, wobei deren Bonitätsbewertung jedoch mehrheitlich mindestens BBB- entsprechen muss (gemäß einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's). Für Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, greift der Teilfonds auf Devisenterminkontrakte zurück, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Devisen zu einem vereinbarten Wechselkurs.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
Größte Positionen
| 2,210 % | USA 15.05.2040 1,125 | |
| 2,200 % | CANADA 21/26 | |
| 2,170 % | CANADA 23/25 | |
| 2,170 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 2,140 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,040 % | CANADA 22/25 | |
| 2,040 % | CANADA 23/25 | |
| 2,030 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 2,010 % | EIDGENOSSENSCHAFT 11-31 | |
| 1,950 % | USA 15.08.2040 1,125 | |
| 79,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,680 % | USA | |
| 16,120 % | Frankreich | |
| 10,190 % | Kanada | |
| 6,450 % | Japan | |
| 6,240 % | Großbritannien | |
| 4,260 % | Deutschland | |
| 4,110 % | Italien | |
| 3,870 % | Kasse | |
| 3,510 % | Niederlande | |
| 3,290 % | Schweden | |
| 3,240 % | China | |
| 3,050 % | Schweiz | |
| 1,540 % | Spanien | |
| 1,130 % | Belgien | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 1,010 % | Österreich | |
| 0,970 % | Irland | |
| 0,410 % | Portugal | |
| 1,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,280 % | Euro | |
| 29,950 % | US Dollar | |
| 10,190 % | Kanadische Dollar | |
| 7,180 % | Pfund Sterling | |
| 6,450 % | Japanische Yen | |
| 5,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,050 % | Schweizer Franken | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
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