PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR (Hedged) DIS H Fonds

WKN: A1T9NS ISIN: IE00B7JKSP07


7,65 EUR
-1,67 % -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   0,13 EUR)
Fondsvolumen 424,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B7JKSP07
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Eve Tournier,..
Auflagedatum 07.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,55 +10,2 % +3,2 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,6 % Banks
4,2 % Financial Other
3,3 % Media Cable
3,2 % Pipelines
2,1 % Independent E&P
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,65
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  6,600 % Banks
  4,200 % Financial Other
  3,300 % Media Cable
  3,200 % Pipelines
  2,100 % Independent E&P
  2,000 % Technology
  1,700 % Transportation Services
  1,700 % Wirelines
  1,700 % Aerospace/Defense
  1,600 % Automotive
  71,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,620 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  5,190 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  3,350 % Fannie Mae 6%
  3,090 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,700 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,210 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  0,970 % SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
  0,950 % USA 15.05.2043 3,875
  0,930 % ATLANTIA 21/28 MTN
  0,760 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
  73,230 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global

Währungen

  99,900 % Euro Currency
  0,110 % Turkey
  0,070 % United Kingdom
  0,040 % Canada
  0,030 % Mexico
  0,030 % Australia
  0,020 % South Africa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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