BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 348195 ISIN: IE0032722260


1,78 EUR
+0,30 % +0,0053
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH78
ISIN IE0032722260
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 08.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,84 +5,0 % -7,3 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Frankreich
9,7 % Spanien
9,3 % Deutschland
8,8 % Supranational
6,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,7667
1,7932
28.03.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,78
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
1,768
28.03.24 21:56 0 54
gettex
1,78
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
1,768
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
1,771
28.03.24 16:32 0 7
München
1,77
28.03.24 16:31 0 7
Frankfurt
1,766
28.03.24 08:28 0 2
Hamburg
1,758
28.03.24 08:09 0 1
Quotrix
1,774
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
1,7668
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,070 % Short Euro-btp Future 07mar2024 Mar24
  7,530 % CONTRA re Futures at
  3,760 % Euro Btp Bond Future 07mar2024 Mar24
  3,530 % CONTRA re Futures at
  2,470 % FINNLAND 23/33
  2,390 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
  2,290 % BELGIQUE 16/26 77
  2,250 % CONTRA re Futures at
  2,000 % KRED.F.WIED.22/29 MTN
  1,910 % SPANIEN 23/33
  60,800 % übrige Positionen

Länder

  17,540 % Frankreich
  9,660 % Spanien
  9,350 % Deutschland
  8,850 % Supranational
  6,790 % Niederlande
  6,100 % Belgien
  5,710 % Italien
  4,780 % Österreich
  3,950 % Finnland
  3,850 % USA
  3,690 % Großbritannien
  2,210 % Irland
  2,180 % Schweiz
  1,940 % Griechenland
  1,750 % Portugal
  1,450 % Australien
  1,400 % Kasse
  0,930 % Luxemburg
  0,900 % Kanada
  0,870 % Schweden
  0,860 % Polen
  0,680 % Slowakei
  0,490 % Rumänien
  0,380 % Ungarn
  0,360 % Dänemark
  0,200 % Bermuda
  0,200 % Estland
  0,200 % Jersey
  0,110 % Kroatien
  2,620 % übrige Länder

Währungen

  97,420 % Euro
  0,900 % Japanische Yen
  0,540 % Kanadische Dollar
  0,190 % Schwedische Krone
  0,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.