Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1T7DP ISIN: LU0875300609


8,6724 EUR
-0,70 % -0,061
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.12.23   0,29 USD)
Fondsvolumen 5,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0875300609
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang, She..
Auflagedatum 31.01.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,57 -24,6 % -19,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Sonstige Konsumgüter
20,2 % Informationstechnologie..
15,7 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Barmittel
6,0 % Industrie
Nach Ländern
60,9 % China
12,1 % Kasse
10,5 % Hong Kong
4,3 % Singapur
3,3 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6724
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,39
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Matthews Asia
Anschrift route d?Esch 80
L-1470 Luxemburg , LU
Internet global.matthewsasia.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  23,860 % Sonstige Konsumgüter
  20,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,710 % Finanzdienstleistungen
  12,090 % Barmittel
  5,980 % Industrie
  3,420 % Rohstoffe
  3,360 % Versorger
  2,790 % Energie
  2,100 % Immobilien
  1,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,360 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  7,780 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  6,040 % CITIC TELECOM INTL.HLDGS.
  4,350 % YANGZIJIANG SHIP.HLDGS
  3,450 % WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1
  3,300 % E INK HOLDINGS TA 10
  3,090 % POSTAL SAVINGS BANK H YC1
  3,080 % CHINA MERCHANTS BK A YC 1
  2,930 % PICC PROPERTY+CASU. H YC1
  2,790 % CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1
  53,830 % übrige Positionen

Länder

  60,860 % China
  12,090 % Kasse
  10,510 % Hong Kong
  4,350 % Singapur
  3,300 % Taiwan
  8,890 % übrige Länder

Währungen

  30,910 % Hongkong-Dollar
  30,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,440 % US Dollar
  4,350 % Singapur-Dollar
  3,300 % Neuer Taiwan-Dollar
  20,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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