Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 350,46 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0912263752 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,33 | +14,9 % | -11,7 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,2 % | Mexiko |
7,2 % | Venezuela |
5,6 % | Indonesien |
4,5 % | Oman |
4,0 % | Dominikanische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,6107
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
107,70
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Name | Ashmore Investment Mana.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.ashmoregroup.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
3,930 % | PETROLEOS D VEN.16/20REGS | |
1,570 % | SAUDIARABIEN 24/34 MTN | |
1,550 % | KATAR 19/49 REGS | |
1,420 % | OMAN 18/48 REGS | |
1,320 % | AS.G.L.DL M.M. INST.EOD | |
1,270 % | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | |
1,250 % | NIGERIA, BUND. 17/47 MTN | |
1,250 % | VENEZUELA 11/31 REGS | |
1,160 % | PEMEX 20/60 MTN | |
1,110 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
84,170 % | übrige Positionen |
7,150 % | Mexiko | |
7,150 % | Venezuela | |
5,600 % | Indonesien | |
4,470 % | Oman | |
3,960 % | Dominikanische Republik | |
3,350 % | Ägypten | |
3,250 % | Peru | |
3,060 % | Brasilien | |
2,980 % | Chile | |
2,890 % | Argentinien | |
2,820 % | Kayman Inseln | |
2,800 % | Philippinen | |
2,590 % | Uruguay | |
2,580 % | Ungarn | |
2,560 % | Türkei | |
2,420 % | Rumänien | |
2,400 % | Katar | |
2,330 % | Nigeria | |
2,320 % | Südafrika | |
2,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,240 % | Elfenbeinküste | |
2,240 % | Angola | |
2,180 % | Malaysia | |
1,860 % | Ghana | |
1,750 % | Kolumbien | |
1,570 % | Saudi-Arabien | |
1,530 % | Panama | |
1,510 % | Marokko | |
1,420 % | Pakistan | |
1,160 % | Polen | |
1,150 % | Costa Rica | |
1,100 % | Luxemburg | |
1,010 % | Aserbaidschan | |
0,750 % | Bahrain | |
0,720 % | Paraguay | |
0,650 % | Indien | |
0,600 % | Guatemala | |
0,580 % | Jungferninseln (British) | |
0,540 % | Ecuador | |
0,530 % | Kasachstan | |
0,490 % | Gabun | |
0,440 % | Kasse | |
0,410 % | Jamaika | |
0,360 % | Libanon | |
0,360 % | Tunesien | |
0,280 % | Kenia | |
0,270 % | Mongolei | |
0,260 % | Sambia | |
0,200 % | Ukraine | |
0,170 % | China | |
2,700 % | übrige Länder |
97,960 % | US Dollar | |
0,160 % | Euro | |
0,120 % | Hongkong-Dollar | |
1,760 % | übrige Währungen |