Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD ACC Fonds

WKN: A1T7ZG ISIN: LU0912263752


99,6107 EUR
+0,38 % +0,3769
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 350,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0912263752
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 05.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,33 +14,9 % -11,7 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,2 % Mexiko
7,2 % Venezuela
5,6 % Indonesien
4,5 % Oman
4,0 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,6107
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,70
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

  3,930 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
  1,570 % SAUDIARABIEN 24/34 MTN
  1,550 % KATAR 19/49 REGS
  1,420 % OMAN 18/48 REGS
  1,320 % AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
  1,270 % PETRONAS CAP. 20/50 REGS
  1,250 % NIGERIA, BUND. 17/47 MTN
  1,250 % VENEZUELA 11/31 REGS
  1,160 % PEMEX 20/60 MTN
  1,110 % DOMINIK.REP 20/60 REGS
  84,170 % übrige Positionen

Länder

  7,150 % Mexiko
  7,150 % Venezuela
  5,600 % Indonesien
  4,470 % Oman
  3,960 % Dominikanische Republik
  3,350 % Ägypten
  3,250 % Peru
  3,060 % Brasilien
  2,980 % Chile
  2,890 % Argentinien
  2,820 % Kayman Inseln
  2,800 % Philippinen
  2,590 % Uruguay
  2,580 % Ungarn
  2,560 % Türkei
  2,420 % Rumänien
  2,400 % Katar
  2,330 % Nigeria
  2,320 % Südafrika
  2,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,240 % Elfenbeinküste
  2,240 % Angola
  2,180 % Malaysia
  1,860 % Ghana
  1,750 % Kolumbien
  1,570 % Saudi-Arabien
  1,530 % Panama
  1,510 % Marokko
  1,420 % Pakistan
  1,160 % Polen
  1,150 % Costa Rica
  1,100 % Luxemburg
  1,010 % Aserbaidschan
  0,750 % Bahrain
  0,720 % Paraguay
  0,650 % Indien
  0,600 % Guatemala
  0,580 % Jungferninseln (British)
  0,540 % Ecuador
  0,530 % Kasachstan
  0,490 % Gabun
  0,440 % Kasse
  0,410 % Jamaika
  0,360 % Libanon
  0,360 % Tunesien
  0,280 % Kenia
  0,270 % Mongolei
  0,260 % Sambia
  0,200 % Ukraine
  0,170 % China
  2,700 % übrige Länder

Währungen

  97,960 % US Dollar
  0,160 % Euro
  0,120 % Hongkong-Dollar
  1,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.