Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 70,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0819201509 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,99 | +1,2 % | +22,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
20,0 % | Industrials |
19,0 % | Financials |
14,0 % | Health Care |
11,0 % | Consumer Discretionary |
10,0 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
17,0 % | United Kingdom |
16,0 % | France |
14,0 % | Switzerland |
12,0 % | Germany |
9,0 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
886,23
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18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpo-tenzials an. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Um das Anlageziel zu errei-chen, setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Dafür greift der Fonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im Rahmen der Divi-dendenstrategie investiert der Fonds in europäischen Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Der Anteil von Aktien und ähn-lichen Kapitalbeteiligungen am Fondsvermögen beträgt mehr als 50%. Das Substanzwert-Management dient vor allem der Begrenzung des Verlustrisikos des Fonds. Die Umsetzung kann über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel erfolgen. Zudem hat das Fonds-Management die Möglichkeit, über das Schreiben von Out-of-the-Money-Call-Optionen Prämieneinnahmen zu generieren. Neben den als Beispiel genannten Strategien können auch weitere geeignete Deriva-testrategien zur Absicherung beziehungsweise zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Name | Assenagon Asset Managem.. |
Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
Internet | www.assenagon.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
20,000 % | Industrials | |
19,000 % | Financials | |
14,000 % | Health Care | |
11,000 % | Consumer Discretionary | |
10,000 % | Consumer Staples | |
7,000 % | Information Technology | |
6,000 % | Energy | |
5,000 % | Materials | |
4,000 % | Utilities | |
3,000 % | Communication Services | |
1,000 % | übrige Bestandteile |
1,070 % | Carl Zeiss Meditec AG | |
1,030 % | ASML Holding NV | |
1,000 % | BE Semiconductor Industries NV | |
0,940 % | Sartorius AG | |
0,940 % | Publicis Groupe SA | |
0,940 % | Svenska Handelsbanken AB | |
0,940 % | Schneider Electric SE | |
0,930 % | Novo Nordisk A/S | |
0,920 % | Daimler Truck Holding AG | |
91,290 % | übrige Positionen |
17,000 % | United Kingdom | |
16,000 % | France | |
14,000 % | Switzerland | |
12,000 % | Germany | |
9,000 % | Other | |
8,000 % | Netherlands | |
8,000 % | Sweden | |
5,000 % | Italy | |
4,000 % | Finland | |
4,000 % | Spain | |
3,000 % | Norway |