Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 7,99 Mrd. NOK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0840158496 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,91 | +7,5 % | +14,9 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,7 % | Norwegen |
9,7 % | Kasse |
9,2 % | Schweden |
5,9 % | Bermuda |
5,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,9376
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
174,10
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die bestmögliche risikobereinigte Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen auf dem nordischen Markt liegen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Anleihen aller Art, einschließlich Geldmarktinstrumenten, Unternehmensanleihen, hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen, aktiengebundenen Anleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, Credit-Linked Notes, Einlagenzertifikate, Aktien, Partizipationszertifikate, Anteile von Investmentfonds einschließlich ETFs (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Fremdwährungen als Basiswerte enthalten, und Zertifikaten auf andere zulässige Basiswerte weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Einschränkung. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen von Investmentfonds einschließlich ETFs angelegt werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Netto-Teilfondsvermögens als Kredite aufnehmen. Einlagenzertifikate ein und derselben Bank dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Der Fonds darf zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Verluste zu verringern oder ein höheres Wachstum zu erzielen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
2,350 % | SKILL BIDCO 23/28 FLR | |
2,030 % | INTL PETROL 22/27 | |
1,950 % | NORSKE SKOG 21/26 FLR | |
1,940 % | BLUEWTR HLDG 22/26 | |
1,900 % | GN STORE NRD 21/24 MTN | |
1,870 % | TIDEWATER 23/28 | |
1,820 % | ODFJ.RIG III 23/28 | |
1,700 % | B2HLDG 22/26 FLR | |
1,680 % | STENA AB 14/24 REGS | |
1,660 % | DNB BANK 19/UND. FLR | |
81,100 % | übrige Positionen |
30,720 % | Norwegen | |
9,740 % | Kasse | |
9,240 % | Schweden | |
5,880 % | Bermuda | |
5,410 % | Dänemark | |
3,320 % | Finnland | |
2,030 % | Kanada | |
2,000 % | USA | |
1,940 % | Niederlande | |
1,890 % | Marshallinseln | |
1,800 % | Kayman Inseln | |
1,330 % | Großbritannien | |
0,880 % | Griechenland | |
0,880 % | Jersey | |
22,940 % | übrige Länder |
42,570 % | Norwegische Krone | |
25,630 % | US Dollar | |
19,310 % | Euro | |
2,790 % | Schwedische Krone | |
9,700 % | übrige Währungen |