Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 64,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0794123256 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,66 | +6,9 % | +2,0 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Sonstige |
18,8 % | Frankreich |
13,0 % | Bundesrep. Deutschland |
12,9 % | Irland |
12,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,58
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
6,950 % | DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au P.. | |
3,950 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) | |
3,300 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
3,120 % | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha.. | |
2,650 % | DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-.. | |
2,510 % | Frankreich EO-OAT 2012(27) | |
2,470 % | Frankreich EO-OAT 2019(25) | |
2,240 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | |
2,200 % | United States of America DL-Bonds 2021.. | |
2,180 % | Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23.. | |
68,430 % | übrige Positionen |
20,600 % | Sonstige | |
18,800 % | Frankreich | |
13,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
12,900 % | Irland | |
12,100 % | Luxemburg | |
11,400 % | USA | |
11,200 % | Niederlande | |
0,000 % | übrige Länder |
86,300 % | Euro | |
11,500 % | US-Dollar | |
1,600 % | Britische Pfund | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | Dänische Kronen | |
0,200 % | übrige Währungen |