Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 368,42 Mio. EUR | ||
Symbol | C9LD | ||
ISIN | LU0809243487 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,95 | +9,4 % | +2,2 % | |||
5,36 | +4,4 % | -9,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,4 % | Niederlande |
16,0 % | Frankreich |
15,4 % | Italien |
10,2 % | kein Land |
6,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 105,62 |
106,359 |
24.04.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,99
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
106,219
|
24.04.24 | 10:32 | 0 | 7 |
Tradegate |
106,095
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, die in Fremdwährung notiert sind investieren. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.hansainvest.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., STR.. |
5,520 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
4,880 % | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | |
4,830 % | RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30) | |
4,630 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Ter.. | |
4,610 % | Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21.. | |
4,580 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23.. | |
4,560 % | OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | |
4,170 % | Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20.. | |
4,110 % | Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | |
3,400 % | UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29) | |
54,710 % | übrige Positionen |
25,420 % | Niederlande | |
15,960 % | Frankreich | |
15,430 % | Italien | |
10,180 % | kein Land | |
6,730 % | Spanien | |
5,730 % | Österreich | |
5,570 % | Deutschland | |
4,880 % | Luxemburg | |
4,170 % | Japan | |
4,000 % | Großbritannien | |
1,940 % | Kasse |
100,000 % | Euro |