DWS Invest Latin American Equities - FC EUR ACC Fonds

WKN: DWS0VM ISIN: LU0399356863


205,53 EUR
+0,54 % +1,11
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR
Symbol FP7Y
ISIN LU0399356863
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Itau USA AM I..
Auflagedatum 01.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,99 +16,2 % +55,7 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Finanzsektor
15,5 % Hauptverbrauchsgüter
13,5 % Industrien
12,8 % Grundstoffe
7,6 % Energie
Nach Ländern
58,6 % Brasilien
30,9 % Mexiko
2,5 % Peru
2,4 % Chile
0,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,53
17.04.24 08:00 -- 8
Düsseldorf
202,469
18.04.24 21:45 0 16
Frankfurt
201,954
18.04.24 08:25 0 2
Quotrix
210,132
13.03.24 11:54 49 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  29,500 % Finanzsektor
  15,500 % Hauptverbrauchsgüter
  13,500 % Industrien
  12,800 % Grundstoffe
  7,600 % Energie
  5,600 % Versorger
  4,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,800 % Immobilien
  1,800 % Dauerhafte Konsumgüter
  1,600 % Informationstechnologie
  0,400 % Sonstige Branchen
  3,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,130 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  4,100 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  4,000 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
  3,910 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,890 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  3,680 % VALE S.A.
  3,480 % RUMO S.A.
  3,430 % LOCALIZA RENT A CAR S.A.
  3,340 % BANCO DO BRASIL SA
  3,310 % CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10
  61,730 % übrige Positionen

Länder

  58,600 % Brasilien
  30,900 % Mexiko
  2,500 % Peru
  2,400 % Chile
  0,900 % USA
  0,700 % Cayman Islands
  4,000 % übrige Länder

Währungen

  49,400 % Brasilianische Real
  26,400 % US-Dollar
  20,100 % Neuer Mexikanischer Peso
  2,500 % Chilenische Peso
  1,600 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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