TBF Special Income - I EUR DIS Fonds

WKN: A1JRQC ISIN: DE000A1JRQC3


133,86 EUR
+0,01 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   2,75 EUR)
Fondsvolumen 413,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JRQC3
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Sammülle..
Auflagedatum 29.08.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,61 +14,5 % +17,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,5 % industrieunternehmen
10,6 % technologie
9,1 % gesundheitswesen
7,4 % verbrauchsgüter
6,8 % Barmittel
Nach Ländern
35,0 % USA
24,3 % Deutschland
11,7 % Kanada
6,8 % Kasse
5,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,86
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  20,520 % industrieunternehmen
  10,550 % technologie
  9,060 % gesundheitswesen
  7,390 % verbrauchsgüter
  6,790 % Barmittel
  4,860 % grundstoffe
  4,840 % energie
  4,280 % basiskonsumgüter
  2,480 % telekommunikation
  0,800 % finanzdienstleister
  0,070 % Sonstige
  28,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,330 % TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF
  3,240 % HOMAG GROUP AG
  2,910 % TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F
  2,060 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
  2,040 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,010 % BUNDANL.V.23/33
  1,960 % TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
  1,880 % TBF SMART POWER EUR F
  1,870 % APPLE INC.
  1,640 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  76,060 % übrige Positionen

Länder

  34,990 % USA
  24,280 % Deutschland
  11,650 % Kanada
  6,790 % Kasse
  5,830 % Japan
  4,790 % Frankreich
  2,900 % kein Land
  2,570 % Irland
  2,270 % Norwegen
  2,000 % Dänemark
  1,940 % Schweiz

Währungen

  41,310 % US-Dollar
  31,740 % Euro
  11,650 % Kanadischer Dollar
  5,840 % Japanischer Yen
  2,630 % Norwegische Krone
  2,000 % Dänische Krone
  1,940 % Schweizer Franken
  1,820 % Britisches Pfund
  0,820 % Australischer Dollar
  0,260 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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