TBF Special Income - R EUR DIS Fonds
WKN: A1JRQD ISIN: DE000A1JRQD1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 411,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | H616 | ||
| ISIN | DE000A1JRQD1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,48 | +11,2 % | +15,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,1 % | industrieunternehmen |
| 14,3 % | technologie |
| 9,6 % | gesundheitswesen |
| 6,8 % | verbrauchsgüter |
| 5,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 39,5 % | USA |
| 22,9 % | Deutschland |
| 12,8 % | Kanada |
| 5,7 % | Kasse |
| 4,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,87
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 19,090 % | industrieunternehmen | |
| 14,350 % | technologie | |
| 9,620 % | gesundheitswesen | |
| 6,810 % | verbrauchsgüter | |
| 5,730 % | Barmittel | |
| 5,550 % | grundstoffe | |
| 5,250 % | energie | |
| 3,460 % | basiskonsumgüter | |
| 0,800 % | finanzdienstleister | |
| 0,480 % | telekommunikation | |
| 0,230 % | Sonstige | |
| 28,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,290 % | TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-.. | |
| 3,210 % | Homag Group AG | |
| 2,980 % | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile .. | |
| 2,080 % | Trane Technologies PLC Registered Shar.. | |
| 2,070 % | Apple Inc. | |
| 2,070 % | Frankreich EO-OAT 2023(33) | |
| 2,030 % | Schneider Electric | |
| 2,020 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | |
| 2,020 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,990 % | TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F | |
| 75,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,510 % | USA | |
| 22,940 % | Deutschland | |
| 12,830 % | Kanada | |
| 5,730 % | Kasse | |
| 4,780 % | Frankreich | |
| 3,560 % | Japan | |
| 3,390 % | kein Land | |
| 2,760 % | Irland | |
| 1,840 % | Kaimaninseln | |
| 1,460 % | Dänemark | |
| 1,210 % | Norwegen |
Währungen
| 47,160 % | US-Dollar | |
| 28,630 % | Euro | |
| 12,850 % | Kanadischer Dollar | |
| 4,550 % | Japanischer Yen | |
| 1,460 % | Dänische Krone | |
| 1,210 % | Norwegische Krone | |
| 1,170 % | Britisches Pfund | |
| 1,090 % | Schweizer Franken | |
| 1,070 % | Sonstige | |
| 0,830 % | Australischer Dollar |
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