CT (Lux) Global Convertible Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 801625 ISIN: LU0157052563


19,75 EUR
-0,20 % -0,04
Börse
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.01.24   0,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GQCP
ISIN LU0157052563
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anja Eijking
Auflagedatum 03.03.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 +3,2 % +7,5 %
5,63 +5,5 % +7,7 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,2 % USA
15,0 % Frankreich
10,8 % Deutschland
9,4 % Niederlande
6,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,7627
19,9109
18.04.24 18:05 223
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,75
17.04.24 08:00 -- 4
gettex
19,777
18.04.24 18:02 0 37
Düsseldorf
19,764
18.04.24 17:45 0 12
München
19,81
18.04.24 08:15 0 1
Berlin
19,53
18.04.24 08:15 0 1
Quotrix
19,865
16.04.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende 'ausgewogene' Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift route de Trèves 6b
L-2633 Senningerberg , LU
Internet --
Verwahrstelle State Street Bank Luxem..

Größte Positionen

  2,980 % STMICROELECTR. 20/27ZO CV
  2,950 % CELLNEX TEL. 19/28 CV
  2,850 % RAG STIFTUNG 22/29
  2,730 % RHEINMETALL WS 23/28
  2,730 % SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
  2,660 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
  2,170 % UBISOFT ENT. 23/31 CV
  2,100 % BNP PARIBAS 22/25 ZO CV
  1,800 % QIAGEN 18/24 CV
  1,690 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV
  75,340 % übrige Positionen

Länder

  35,180 % USA
  14,980 % Frankreich
  10,770 % Deutschland
  9,400 % Niederlande
  6,660 % Spanien
  4,680 % Italien
  4,460 % Japan
  2,950 % Südkorea
  1,920 % Bermuda
  1,600 % Großbritannien
  1,490 % Kayman Inseln
  1,400 % Mexiko
  1,050 % Luxemburg
  1,020 % Singapur
  0,930 % Belgien
  0,460 % Panama
  0,340 % Kasse
  0,710 % übrige Länder

Währungen

  50,870 % Euro
  42,270 % US Dollar
  4,460 % Japanische Yen
  1,030 % Hongkong-Dollar
  1,020 % Singapur-Dollar
  0,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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