Carmignac Emergents - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J0N1 ISIN: FR0011269349


162,84 EUR
+0,04 % +0,07
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.23   1,80 EUR)
Fondsvolumen 883,80 Mio. EUR
Symbol Y9UM
ISIN FR0011269349
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,17 +12,8 % +41,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Sonstige Konsumgüter
21,4 % Informationstechnologie..
18,7 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Versorger
7,6 % Immobilien
Nach Ländern
20,9 % China
17,9 % Südkorea
12,5 % Indien
9,6 % Mexiko
9,6 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
163,456
165,906
28.03.24 21:59 377
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,84
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
164,145
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
163,59
28.03.24 19:40 0 17
Berlin
164,12
28.03.24 16:32 0 7
München
164,14
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
164,998
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Bestandteile

  26,290 % Sonstige Konsumgüter
  21,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,660 % Finanzdienstleistungen
  8,320 % Versorger
  7,610 % Immobilien
  6,000 % Industrie
  5,080 % Barmittel
  3,560 % Rohstoffe
  3,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,630 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  9,560 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,690 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  3,930 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
  3,580 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
  3,530 % DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25
  3,490 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
  3,370 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
  3,250 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  2,870 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  50,100 % übrige Positionen

Länder

  20,940 % China
  17,890 % Südkorea
  12,470 % Indien
  9,630 % Mexiko
  9,560 % Taiwan
  9,060 % Brasilien
  5,080 % Kasse
  4,860 % Kayman Inseln
  2,870 % Hong Kong
  2,280 % Argentinien
  2,010 % Malaysia
  1,740 % Singapur
  1,430 % Kasachstan
  0,180 % Russland

Währungen

  26,030 % US Dollar
  17,890 % Südkoreanischer Won
  12,470 % Indische Rupie
  9,630 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,560 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,060 % Brasilianische Real
  6,120 % Hongkong-Dollar
  2,010 % Malaysische Ringgit
  2,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,150 % Russischer Rubel
  5,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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