KBC Bonds Emerging Europe - C EUR ACC Fonds
WKN: 755633 ISIN: LU0145227863
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FHAG | ||
| ISIN | LU0145227863 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,97 | +6,8 % | -22,3 % | |||
| 1,66 | +6,0 % | -1,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Zentral/Osteuropa |
| 1,8 % | Liquiditäten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
650,32
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können. Das restliche Drittel wird in sonstige in Betracht kommende Vermögenswerte investiert (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 6.1 im Prospekt). Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KBC Asset Management S.A. |
| Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
| Internet | www.kbc.be |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 6,660 % | POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/277 | |
| 5,890 % | POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 | |
| 4,750 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
| 4,690 % | CZECH REPUBLIC CZGB 0.05 11/29/29 | |
| 4,670 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29 | |
| 4,200 % | POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 | |
| 4,100 % | POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26 | |
| 3,940 % | CZECH REPUBLIC CZGB 1.2 03/13/31 | |
| 3,570 % | HUNGARY GOVT HGB 6 3/4 10/22/28 | |
| 3,530 % | EUROPEAN INVT BK EIB 3 11/25/29 | |
| 54,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,250 % | Zentral/Osteuropa | |
| 1,750 % | Liquiditäten |
Währungen
| 34,180 % | PLN | |
| 26,360 % | CZK | |
| 18,710 % | RON | |
| 15,320 % | HUF | |
| 3,940 % | TRY | |
| 1,430 % | EUR | |
| 0,050 % | USD | |
| 0,010 % | RUB |
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