Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145228085 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,84 | +7,9 % | -22,8 % | |||
1,65 | +6,7 % | -0,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,0 % | Zentral/Osteuropa |
3,0 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
212,93
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können. Das restliche Drittel wird in sonstige in Betracht kommende Vermögenswerte investiert (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 6.1 im Prospekt). Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
8,000 % | POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/27 | |
5,450 % | POLAND GOVT BOND POLGB 4 10/25/23 | |
4,770 % | ROMANIA GOVT ROMGB 5.8 07/26/27 | |
4,430 % | CZECH REPUBLIC CZGB 0.05 11/29/29 | |
4,300 % | POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 | |
4,290 % | CZECH REPUBLIC CZGB 5.7 05/25/24 | |
4,170 % | POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/27 | |
3,860 % | POLAND GOVT BOND POLGB 1 1/4 10/25/30 | |
3,840 % | CZECH REPUBLIC CZGB 0.45 10/25/23 | |
3,730 % | POLAND GOVT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26 | |
53,160 % | übrige Positionen |
97,020 % | Zentral/Osteuropa | |
2,980 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
34,820 % | PLN | |
27,290 % | CZK | |
18,570 % | RON | |
14,850 % | HUF | |
2,580 % | TRY | |
1,870 % | EUR | |
0,010 % | RUB | |
0,010 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |