DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC Fonds

WKN: 164326 ISIN: LU0159551042


616,88 EUR
+0,48 % +2,95
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol LU9C
ISIN LU0159551042
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 +13,4 % +39,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,6 % Informationstechnologie..
22,0 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
8,9 % Industrie
Nach Ländern
40,4 % USA
12,9 % Deutschland
7,2 % Frankreich
6,0 % Hong Kong
4,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
613,638
621,316
28.03.24 21:25 3.746
LT Baader Bank
615,16
619,955
28.03.24 21:17 294
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
616,88
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
613,638
28.03.24 21:25 -- 3.745
gettex
616,01
28.03.24 21:17 0 50
Stuttgart
615,25
28.03.24 21:00 0 48
Frankfurt
615,096
28.03.24 19:37 0 16
Düsseldorf
615,545
28.03.24 20:45 0 14
München
615,07
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
614,57
28.03.24 16:32 0 7
Quotrix
616,51
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
614,75
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  30,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,960 % Finanzdienstleistungen
  12,130 % Sonstige Konsumgüter
  11,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,870 % Industrie
  7,050 % Rohstoffe
  4,860 % Energie
  2,580 % Immobilien
  1,010 % Versorger

Größte Positionen

  4,120 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  3,720 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,550 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,440 % LINDE PLC EO -,001
  3,270 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,190 % ELI LILLY
  2,670 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,530 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  2,340 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  2,290 % ALLIANZ SE NA O.N.
  68,880 % übrige Positionen

Länder

  40,380 % USA
  12,860 % Deutschland
  7,180 % Frankreich
  5,960 % Hong Kong
  4,470 % Schweiz
  3,950 % Irland
  3,720 % Dänemark
  3,420 % Japan
  2,930 % Spanien
  2,420 % Taiwan
  1,960 % Niederlande
  1,670 % Großbritannien
  1,550 % Norwegen
  1,520 % China
  1,260 % Südkorea
  1,220 % Finnland
  0,800 % Indien
  0,690 % Indonesien
  0,650 % Kanada
  0,370 % Argentinien
  0,360 % Singapur
  0,260 % Südafrika
  0,230 % Italien
  0,210 % Chile

Währungen

  41,990 % US Dollar
  29,940 % Euro
  6,300 % Hongkong-Dollar
  4,470 % Schweizer Franken
  3,720 % Dänische Kronen
  3,420 % Japanische Yen
  2,420 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,550 % Norwegische Krone
  1,460 % Pfund Sterling
  1,260 % Südkoreanischer Won
  0,870 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,800 % Indische Rupie
  0,690 % Indonesische Rupiah
  0,650 % Kanadische Dollar
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,240 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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