Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | FHAE | ||
ISIN | LU0082283374 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,33 | +9,0 % | +4,1 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,6 % | Emerging Markets |
5,4 % | Liquiditäten |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2.251,86 |
2.285,62 |
28.03.24 | 11:09 | 29 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.274,9088
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.464,18
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
2.253,077
|
28.03.24 | 11:02 | 0 | 9 |
Berlin |
2.248,71
|
28.03.24 | 09:43 | 0 | 3 |
München |
2.249,92
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
2.251,863
|
28.03.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Quotrix |
2.260,555
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln. Die Werte von russischen Emittenten müssen börsennotiert sein oder an einem geregelten Markt in Westeuropa oder Nordamerika gehandelt werden. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,920 % | PHILIPPINES(REP) PHILIP 5 01/13/37 | |
1,810 % | TURKIYE REP OF TURKEY 5 3/4 05/11/47 | |
1,430 % | BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29 | |
1,410 % | ANGOLA REP OF ANGOL 9 3/8 05/08/48 | |
1,400 % | INDONESIA (REP) INDON 5 1/4 01/17/42 | |
1,390 % | SAUDI INT BOND KSA 4 3/4 01/18/28 | |
1,380 % | DOMINICAN REPUBL DOMREP 6 02/22/33 | |
1,350 % | ARAB REP EGYPT EGYPT 8 7/8 05/29/50 | |
1,250 % | UNITED MEXICAN MEX 5 3/4 10/12/2110 | |
1,170 % | REPUBLIC OF PERU PERU 6.55 03/14/37 | |
85,490 % | übrige Positionen |
94,580 % | Emerging Markets | |
5,420 % | Liquiditäten | |
0,000 % | übrige Länder |
95,900 % | USD | |
4,100 % | EUR |