CT (Lux) Emerging Market Debt - AU EUR ACC Fonds

WKN: A1JVKV ISIN: LU0757426738


69,5025 EUR
-0,25 % -0,1748
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,43 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0757426738
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Hilton
Auflagedatum 29.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +11,9 % +5,6 %
6,16 +22,6 % +20,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,9 % Mexiko
6,1 % Indonesien
5,6 % Kasse
4,3 % Vereinigte Arabische Emirate
4,2 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,5025
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management..
Anschrift avenue J. F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.columbiathreadneedle.lu
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Größte Positionen

  3,520 % ICS-BR ICS USD LIQ. PD
  2,440 % ARGENTINIEN 20/35
  2,130 % DP WORLD 07/37 MTN REGS
  1,960 % MEXICO 2029
  1,760 % PEMEX 22/32
  1,630 % TUERKEI 23/33
  1,570 % MEXIKO 20/30
  1,550 % KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS
  1,520 % AEGYPTEN 20/32 MTN REGS
  1,480 % ID ASA.ALUM. 20/50 REGS
  80,440 % übrige Positionen

Länder

  9,940 % Mexiko
  6,100 % Indonesien
  5,590 % Kasse
  4,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,240 % Türkei
  3,990 % Saudi-Arabien
  3,390 % Kolumbien
  3,290 % Panama
  3,280 % Kayman Inseln
  3,050 % Ägypten
  2,620 % Chile
  2,600 % Argentinien
  2,570 % Katar
  2,480 % Peru
  2,470 % Südafrika
  2,410 % Kasachstan
  1,950 % Paraguay
  1,730 % Rumänien
  1,660 % Venezuela
  1,580 % Jersey
  1,490 % Südkorea
  1,370 % Angola
  1,350 % Indien
  1,330 % Ecuador
  1,300 % Ukraine
  1,190 % Bahrain
  1,090 % Elfenbeinküste
  1,000 % Dominikanische Republik
  0,950 % Philippinen
  0,910 % Jungferninseln (British)
  0,880 % Oman
  0,860 % Ungarn
  0,850 % China
  0,830 % Polen
  0,820 % Nigeria
  0,820 % Mongolei
  0,780 % Jordanien
  0,720 % Malaysia
  0,710 % Macao
  0,670 % Bermuda
  0,670 % Luxemburg
  0,670 % Pakistan
  0,670 % Isle of Man
  0,650 % USA
  0,650 % Guatemala
  0,620 % Brasilien
  0,600 % Niederlande
  0,600 % Sri Lanka
  0,590 % Marokko
  0,570 % Sambia
  0,510 % Irland
  0,450 % Großbritannien
  3,550 % übrige Länder

Währungen

  84,370 % US Dollar
  2,080 % Euro
  1,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,320 % Indonesische Rupiah
  1,140 % Südafrikanischer Rand
  9,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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