Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 15,03 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0135703881 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,04 | +3,0 % | +0,6 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,6 % | Canada |
15,2 % | France |
14,8 % | Australia |
12,1 % | United Kingdom |
11,2 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1644
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
1,260 % | LMA SA | |
0,910 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS | |
0,900 % | GREAT BEAR FUNDING DESIGNATED ACTIVITY C | |
0,870 % | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON | |
0,850 % | BK NOVA SCOT 23/24FLR MTN | |
0,850 % | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | |
0,840 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON | |
0,840 % | DNB BANK ASA | |
0,840 % | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L | |
0,840 % | WESTPAC BANKING CORPORATION | |
91,000 % | übrige Positionen |
18,600 % | Canada | |
15,200 % | France | |
14,800 % | Australia | |
12,100 % | United Kingdom | |
11,200 % | United States | |
7,000 % | Japan | |
5,000 % | Singapore | |
4,400 % | Others | |
4,000 % | China | |
3,100 % | Netherlands | |
3,100 % | Spain | |
1,500 % | Finland | |
0,000 % | übrige Länder |