State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1JYTA ISIN: LU0579408831


12,8548 EUR
+0,27 % +0,0347
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 309,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0579408831
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.07.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,21 +6,6 % -2,9 %
3,62 +7,1 % -2,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Frankreich
15,5 % Niederlande
12,4 % USA
8,3 % Deutschland
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8548
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,310 % BMW FIN. 23/26 MTN
  0,210 % NORDEA BK 15/25 MTN
  0,210 % HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN
  0,210 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,180 % ANHEU.-BUSCH 20/32 MTN
  0,180 % CREDIT AGRI. 15/27
  0,180 % ENI S.P.A. 17/27 MTN
  0,180 % E.ON INTL FIN. 18/26 MTN
  0,180 % ENI 20/30 MTN
  0,170 % TELEFON.EMI. 20/27 MTN
  97,990 % übrige Positionen

Länder

  20,650 % Frankreich
  15,540 % Niederlande
  12,380 % USA
  8,350 % Deutschland
  7,300 % Großbritannien
  6,740 % Spanien
  5,990 % Italien
  3,920 % Luxemburg
  2,950 % Schweden
  2,440 % Irland
  2,410 % Belgien
  1,930 % Finnland
  1,490 % Norwegen
  1,320 % Österreich
  1,300 % Australien
  1,300 % Dänemark
  1,170 % Japan
  0,820 % Kanada
  0,300 % Jersey
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Tschechien
  0,270 % Portugal
  0,220 % Neuseeland
  0,200 % Kayman Inseln
  0,440 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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